1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
Минусы
- Цена (8.5 $) выше справедливой оценки (2.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Colony Capital, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 26.5% | -100% | 0.1% |
90 дней | 0% | -94.3% | 8.4% |
1 год | 0% | -94.3% | 31.7% |
CLNY vs Сектор: Colony Capital, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.34% за последний год.
CLNY vs Рынок: Colony Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -31.69% за последний год.
Стабильная цена: CLNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLNY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой (2.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.03) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.03) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.735%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.735%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.19%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.