1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-34.76%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (3.96 $) выше справедливой оценки (3.54 $)
- Текущий уровень задолженности 96.5% увеличился за 5 лет c 82.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-85.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 16:30 Realty Income Is Down So Far in 2024 -- But Here's Why I'm Buying Shares Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/realty-income-down-...
источник:
21 Июль 16:30 1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in July
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-top-artificial-in...
источник:
21 Июль 16:23 Should You Think About Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-spotif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clipper Realty Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -34.8% | -100% | 3.7% |
CLPR vs Сектор: Clipper Realty Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 65.23% за последний год.
CLPR vs Рынок: Clipper Realty Inc. значительно отстал от рынка на -38.43% за последний год.
Стабильная цена: CLPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLPR с недельной волатильностью в -0.6685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.96 $) выше справедливой (3.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.96 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.21) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6392) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6392) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.09) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.09) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.39%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.58%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке