Financial Markets by TradingView

NYSE: CLPR - Clipper Realty Inc.

Доходность за полгода: -12.03%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.26%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.69%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.46 $) выше справедливой оценки (3.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 96.5% увеличился за 5 лет c 82.98%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-85.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Clipper Realty Inc. Real Estate Индекс
7 дней -3.3% -100% 0.4%
90 дней -14.2% -94.3% 9.6%
1 год -15.7% -94.3% 33.2%

Положительная оценка CLPR vs Сектор: Clipper Realty Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 78.64% за последний год.

Отрицательная оценка CLPR vs Рынок: Clipper Realty Inc. значительно отстал от рынка на -48.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLPR с недельной волатильностью в -0.3017% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6392
Больше данных по CLPR

3.2. Выручка

EPS -0.4476
ROE -85.39%
ROA -0.58%
ROIC 2.97%
Ebitda margin 45.29%
Больше данных по CLPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой (3.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой на 15.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.21) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6392) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6392) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.09) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.46%) ниже средней доходности за 5 лет (52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.46%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.39%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.58%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (96.5%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 82.98% до 96.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -16744.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.26% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Clipper Realty Inc.

Перейти на форум акций "Clipper Realty Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме