1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (60.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (50.25 $) выше справедливой оценки (44.89 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 28.62% увеличился за 5 лет c 6.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:16 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
16 Июнь 15:04 Here’s Why Wasatch Micro Cap Value Strategy Decided to Sell Clearwater Paper Corp. (CLW)
![Here’s Why Wasatch Micro Cap Value Strategy Decided to Sell Clearwater Paper Corp. (CLW)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pyAsTHRhLlXiCIvPtUA_ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9630c7fdaa018e928985f50a0d452201.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-wasatch-micro-c...
источник:
2 Июнь 07:37 Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fWkPphRspFnL.k5NBroGSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d58bfe4b2a89742f79fe9caf8874c866.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearwater-paper-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clearwater Paper Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 14.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 60.4% | -100% | 15% |
CLW vs Сектор: Clearwater Paper Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 160.44% за последний год.
CLW vs Рынок: Clearwater Paper Corporation превзошел рынок на 45.43% за последний год.
Стабильная цена: CLW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLW с недельной волатильностью в 1.1623% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.25 $) выше справедливой (44.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.938) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.938) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -450.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-450.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.