1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.92%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (42.81 $) выше справедливой оценки (37.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 28.62% увеличился за 5 лет c 6.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 00:04 Does Clearwater Paper (NYSE:CLW) Deserve A Spot On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-clearwater-pap...
источник:
16 Марта 23:47 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
2 Марта 23:20 Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearwater-paper-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clearwater Paper Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | 23.5% | -100% | 8.9% |
1 год | 30.9% | -100% | 30.9% |
CLW vs Сектор: Clearwater Paper Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 130.91% за последний год.
CLW vs Рынок: Clearwater Paper Corporation незначительно отстал от рынка на -0.0283% за последний год.
Стабильная цена: CLW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLW с недельной волатильностью в 0.5946% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.81 $) выше справедливой (37.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.81 $) выше справедливой на 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (71.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9395) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9395) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3016) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3016) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (7.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -450.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (102.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-450.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (102.44%) превышает доходность по сектору (101.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.