1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.31%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-12.06%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=38.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (147.5 $) выше справедливой оценки (7.83 $)
- Текущий уровень задолженности 49.08% увеличился за 5 лет c 49.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:06 4 Soap & Cleaning Materials Stocks to Watch Amid Favorable Industry Trends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-soap-cleaning-mat...
источник:
6 Апреля 02:42 Q4 Earnings Highs And Lows: WD-40 (NASDAQ:WDFC) Vs The Rest Of The Household Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
30 Марта 03:02 Household Products Stocks Q4 Earnings Review: Clorox (NYSE:CLX) Shines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/household-products-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clorox | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -98.6% | 0.9% |
90 дней | 2.3% | -98.7% | 8.6% |
1 год | -12.1% | -99.2% | 31.7% |
CLX vs Сектор: Clorox превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.12% за последний год.
CLX vs Рынок: Clorox значительно отстал от рынка на -43.74% за последний год.
Стабильная цена: CLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLX с недельной волатильностью в -0.2318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (147.5 $) выше справедливой (7.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (147.5 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (130.69) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (130.69) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (50.19) выше чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (50.19) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.5) выше чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (96.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (96.05%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.4%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.4%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (391.28%) находятся на не комфортном уровне.