1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (-6.62%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=38.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (143.35 $) выше справедливой оценки (11.26 $)
Текущий уровень задолженности 49.08% увеличился за 5 лет c 49.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 03:48 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
13 Июль 04:37 3 Consumer Staples Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn
![3 Consumer Staples Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dUjT6T5toYmY02X65cf4jA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/754b9ad0e83554d1ce35b1e0037783da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-consumer-staples-...
источник:
13 Июль 03:54 Conagra Brands (CAG) Q4 Earnings Coming Up: Factors to Note
![Conagra Brands (CAG) Q4 Earnings Coming Up: Factors to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lpsAw6d1EOjHNaLUk98tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/35c687708a92dc1852487b4945bc1b43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-cag-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clorox | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -93.6% | 3.6% |
90 дней | 1% | -93.1% | -13.2% |
1 год | -6.6% | -96.2% | 3.5% |
CLX vs Сектор: Clorox превзошел сектор "Consumer Staples" на 89.63% за последний год.
CLX vs Рынок: Clorox значительно отстал от рынка на -10.08% за последний год.
Стабильная цена: CLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLX с недельной волатильностью в -0.1273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (143.35 $) выше справедливой (11.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (143.35 $) выше справедливой на 92.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (130.69) выше чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (130.69) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (50.19) выше чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (50.19) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.5) выше чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.5) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.4%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.4%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (391.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке