1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
- Цена (44.28 $) выше справедливой оценки (15.76 $)
- Дивиденды (0.7089%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 30.97% увеличился за 5 лет c 5.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:33 Columbus McKinnon Publishes Fourth Annual Corporate Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbus-mckinnon-p...
источник:
16 Июнь 03:01 Columbus McKinnon to Present at the Wells Fargo 2024 Industrials Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbus-mckinnon-p...
источник:
16 Июнь 02:31 Columbus McKinnon's (NASDAQ:CMCO) investors will be pleased with their 26% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbus-mckinnons-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Columbus McKinnon Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 27.3% | -50% | 1.8% |
90 дней | 0.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 8% | -84.1% | 14.8% |
CMCO vs Сектор: Columbus McKinnon Corporation превзошел сектор "Industrials" на 92.14% за последний год.
CMCO vs Рынок: Columbus McKinnon Corporation значительно отстал от рынка на -6.84% за последний год.
Стабильная цена: CMCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCO с недельной волатильностью в 0.1538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.28 $) выше справедливой (15.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.28 $) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.29) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.29) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2366) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2366) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1013) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1013) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7089% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7089% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7089% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.54%) находятся на не комфортном уровне.