Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (2.85%).- Доходность акции за последний год (2.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.33 $) выше справедливой оценки (0.6567 $)- Текущий уровень задолженности 38.71% увеличился за 5 лет c 35.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2795%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MFS High Yield Municipal Trust | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 2.6% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 2.5% | -100% | 3.7% |
CMU vs Сектор: MFS High Yield Municipal Trust превзошел сектор "" на 102.46% за последний год.
CMU vs Рынок: MFS High Yield Municipal Trust незначительно отстал от рынка на -1.2081% за последний год.
Стабильная цена: CMU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMU с недельной волатильностью в 0.0473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.33 $) выше справедливой (0.6567 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.33 $) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.57) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.57) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3688) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3688) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (34.49) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (34.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.92) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.92) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2795%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2795%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7659%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7659%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (301.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
