1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.48%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (84.62 $) выше справедливой оценки (24.39 $)
Дивиденды (3.15%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 19.06% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:05 COHEN & STEERS REPORTS RESULTS FOR SECOND QUARTER 2024
![COHEN & STEERS REPORTS RESULTS FOR SECOND QUARTER 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wh4w31eCux.qH481BNjFzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/993e80c11dccadfdc5f63ac586d7a85e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohen-steers-report...
источник:
13 Июль 15:03 Cohen & Steers, Inc. to Release Second Quarter 2024 Results on July 17, 2024
![Cohen & Steers, Inc. to Release Second Quarter 2024 Results on July 17, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/svpXS0qJ97xMT145X5NEEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/aadfeded0b43afc48ba4b1e6fd2f7a57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohen-steers-inc-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cohen & Steers, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 23.6% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 36.5% | -96.9% | 3.7% |
CNS vs Сектор: Cohen & Steers, Inc. превзошел сектор "Financials" на 133.38% за последний год.
CNS vs Рынок: Cohen & Steers, Inc. превзошел рынок на 32.81% за последний год.
Стабильная цена: CNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNS с недельной волатильностью в 0.7016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (84.62 $) выше справедливой (24.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.62 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.75) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.75) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.53) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.55) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.55) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8321%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8321%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.91%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.31%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (81.1%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (81.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.13%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке