1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.64%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (69.86 $) выше справедливой оценки (26.98 $)
- Дивиденды (3.76%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 19.06% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 22:37 Израиль выторговывает Рафах
18 Апреля 18:04 США и Великобритания расширили санкции против Ирана
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cohen & Steers, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | -0.6% | -98.3% | 6.6% |
1 год | 20.6% | -98.2% | 33.4% |
CNS vs Сектор: Cohen & Steers, Inc. превзошел сектор "Financials" на 118.88% за последний год.
CNS vs Рынок: Cohen & Steers, Inc. значительно отстал от рынка на -12.78% за последний год.
Стабильная цена: CNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNS с недельной волатильностью в 0.3968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.86 $) выше справедливой (26.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.86 $) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.75) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.75) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.53) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.55) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.55) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8321%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.8321%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.86%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.91%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.31%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (81.1%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (81.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.76% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.13%) находятся на комфортном уровне.