1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.5%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (20.9 $) выше справедливой оценки (7.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 20.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:55 Coupang, Inc. (CPNG) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coupang-inc-cpng-as...
источник:
23 Июнь 03:04 US Growth Companies With High Insider Ownership To Watch In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-growth-companies...
источник:
16 Июнь 03:50 Billionaire Stan Druckenmiller Has 20% of His Portfolio Invested in 2 Brilliant Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-stan-dr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coupang | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 17.5% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 19.5% | -12.4% | 15% |
CPNG vs Сектор: Coupang превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 31.89% за последний год.
CPNG vs Рынок: Coupang превзошел рынок на 4.49% за последний год.
Стабильная цена: CPNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPNG с недельной волатильностью в 0.3749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.9 $) выше справедливой (7.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.9 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.03) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1831) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1831) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.98) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.98) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.83%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.71%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.71%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
Покупка | 22.28 | 6 651 690 | 298550 |
13.05.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
Покупка | 22.06 | 11 030 000 | 500000 |
10.05.2024 | GREENOAKS CAPITAL PARTNERS LLC Director |
Покупка | 22.53 | 2 708 980 | 120239 |
13.03.2024 | SVF Investments (UK) Ltd 10% Owner |
Продажа | 19.6 | 294 000 000 | 15000000 |
12.03.2024 | SVF Investments (UK) Ltd 10% Owner |
Продажа | 19.01 | 600 985 000 | 31614154 |