1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 13.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (138.27 $) выше справедливой оценки (41.74 $)
Дивиденды (0.6082%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Q1 Earnings Recap: L.B. Foster (NASDAQ:FSTR) Tops General Industrial Machinery Stocks
![Q1 Earnings Recap: L.B. Foster (NASDAQ:FSTR) Tops General Industrial Machinery Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZQRb8poWVSIGx73UjUNrCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9f9ae43c933536e5ad1d1f25775d9bea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-recap-l...
источник:
13 часов назад General Industrial Machinery Stocks Q1 Results: Benchmarking Honeywell (NASDAQ:HON)
![General Industrial Machinery Stocks Q1 Results: Benchmarking Honeywell (NASDAQ:HON)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bQn52WO48OJNBZCCsPImCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/ac0b4c8cda36f31fa618a5ff2c92fc7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-industrial-...
источник:
13 часов назад Is a Beat in Store for A. O. Smith (AOS) in Q2 Earnings?
![Is a Beat in Store for A. O. Smith (AOS) in Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qBi9xpsvAozs__MgO9QW9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ad235aebc328eea374dbce583a5893e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beat-store-o-smith-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crane Holdings, Co. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 50.5% | -100% | 3.7% |
CR vs Сектор: Crane Holdings, Co. превзошел сектор "Industrials" на 150.49% за последний год.
CR vs Рынок: Crane Holdings, Co. превзошел рынок на 46.82% за последний год.
Стабильная цена: CR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CR с недельной волатильностью в 0.971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (138.27 $) выше справедливой (41.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (138.27 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.07) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.07) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.68%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6082% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6082% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6082% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке