Financial Markets by TradingView

NYSE: CRC - California Resources Corporation

Доходность за полгода: -7.06%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.11%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.06 $) выше справедливой оценки (45.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

California Resources Corporation Energy Индекс
7 дней 1.5% -29.4% 3.4%
90 дней -4.1% -79.1% -4.6%
1 год 13.1% -72.5% 15%

Положительная оценка CRC vs Сектор: California Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 85.63% за последний год.

Нейтральная оценка CRC vs Рынок: California Resources Corporation незначительно отстал от рынка на -1.8965% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRC с недельной волатильностью в 0.2522% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.15
P/S: 1.4338
Больше данных по CRC

3.2. Выручка

EPS 7.78
ROE 27.63%
ROA 14.16%
ROIC 29.86%
Ebitda margin 41.41%
Больше данных по CRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (51.06 $) выше справедливой (45.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.06 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8176) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8176) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4338) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4338) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -422.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-422.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.63%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.86%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 73.36% до 15.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 108.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.07.2023 Gould Christopher D.
EVP & Chief Sustainability Off		 Покупка 45.63 1 367 850 29977

9. Форум по акциям California Resources Corporation

Перейти на форум акций "California Resources Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме