Credit Suisse Group AG (CS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Credit Suisse Group AG

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (516.85%) выше чем средняя по сектору (24.75%).

Минусы

Цена (5.49 $) выше справедливой оценки (1.07 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Текущий уровень задолженности 32.38% увеличился за 5 лет c 19.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=-16.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 ноября 20:05 Основателя рухнувшего хедж-фонда Archegos приговорили к 18 годам тюрьмы

21 ноября 14:09 Основателя обанкротившегося инвестфонда Archegos приговорили к 18 годам тюрьмы

19 ноября 06:12 Европейские рынки акций изменились разнонаправленно по итогам торгов

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Credit Suisse Group AG	Financials	Индекс
7 дней	516.9%	2.1%	1.6%
90 дней	516.9%	0.5%	6.6%
1 год	516.9%	24.7%	31.7%

CS vs Сектор: Credit Suisse Group AG превзошел сектор "Financials" на 492.1% за последний год.

CS vs Рынок: Credit Suisse Group AG превзошел рынок на 485.15% за последний год.

Сильно волатильная цена: CS является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: CS с недельной волатильностью в 9.94% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.8051

P/S: 0.5856

Больше данных по CS

3.2. Выручка

EPS	-3.09
ROE	-16.4%
ROA	-1.14%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.64%

Больше данных по CS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.49 $) выше справедливой (1.07 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.49 $) выше справедливой на 80.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8051) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8051) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1778) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1778) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5856) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5856) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.34) выше чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.34) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.97%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-265.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-66.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-265.57%) ниже доходности по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.4%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.4%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.14%) ниже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.14%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.48% до 32.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2354.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (802.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CS - Credit Suisse Group AG

Анализ компании Credit Suisse Group AG