1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.53%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 37.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.58%.
Минусы
- Цена (18.74 $) выше справедливой оценки (14.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 10:23 Salesforce не смогла договориться о покупке Informatica
13 Апреля 08:22 3 Overlooked Solar Stocks to Buy Before They Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-overlooked-solar-...
источник:
6 Апреля 08:09 Recurrent Energy Secures €110 Million Multi-Currency, Green Loan Facility from Investec Energy and Infrastructure Finance UK
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recurrent-energy-se...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canadian Solar Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -100% | -0.7% |
90 дней | -18.9% | -100% | 8.7% |
1 год | -50.5% | -98.3% | 30.7% |
CSIQ vs Сектор: Canadian Solar Inc. превзошел сектор "Technology" на 47.78% за последний год.
CSIQ vs Рынок: Canadian Solar Inc. значительно отстал от рынка на -81.19% за последний год.
Стабильная цена: CSIQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSIQ с недельной волатильностью в -0.9717% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.74 $) выше справедливой (14.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.74 $) выше справедливой на 20.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4945) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4945) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2407) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2407) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.45) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.21%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.18%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.