1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (33.54 $) выше справедливой оценки (12.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 108.46% увеличился за 5 лет c 84.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Senior Living Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8% | -100% | -0.7% |
90 дней | 0% | -99.8% | 8.4% |
1 год | 0% | -99.7% | 30.1% |
CSU vs Сектор: Capital Senior Living Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 99.73% за последний год.
CSU vs Рынок: Capital Senior Living Corporation значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: CSU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSU с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.54 $) выше справедливой (12.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.54 $) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (29.11) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (29.11) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.31) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.99%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.99%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.