NYSE: CSV - Carriage Services, Inc.

Доходность за полгода: +10%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (1.8435%) больше среднего по сектору (1.7904%).
  • Доходность акции за последний год (-6.49%) выше чем средняя по сектору (-97.97%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)

Минусы

  • Цена (27.94 $) выше справедливой оценки (24.67 $)
  • Текущий уровень задолженности 46.91% увеличился за 5 лет c 39.26%.

Похожие компании

Bluegreen Vacations Holding Corporation

LCI Industries

Paramount Global

Super Group (SGHC) Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carriage Services, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.3% -98.5% 1.4%
90 дней 5.7% -98.3% 5.9%
1 год -6.5% -98% 27.7%

Положительная оценка CSV vs Сектор: Carriage Services, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.47% за последний год.

Отрицательная оценка CSV vs Рынок: Carriage Services, Inc. значительно отстал от рынка на -34.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSV с недельной волатильностью в -0.1249% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.67
P/S: 1.019
Больше данных по CSV

3.2. Выручка

EPS 2.16
ROE 21.54%
ROA 2.69%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.73%
Больше данных по CSV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.94 $) выше справедливой (24.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.94 $) выше справедливой на 11.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (22.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.019) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.019) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у сектора в целом (10.51).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.96%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (17.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (5.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.26% до 46.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1810.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8435% выше средней по сектору '1.7904%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8435% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8435% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Carriage Services, Inc.

Перейти на форум акций "Carriage Services, Inc." ⇨