Financial Markets by TradingView

NYSE: CSV - Carriage Services, Inc.

Доходность за полгода: +16.18%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.95%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.92 $) выше справедливой оценки (24.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9438%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.91% увеличился за 5 лет c 39.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carriage Services, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 3.8% -100% -0.2%
90 дней -1.5% -100% 6.7%
1 год -14% -100% 35.9%

Положительная оценка CSV vs Сектор: Carriage Services, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 86.02% за последний год.

Отрицательная оценка CSV vs Рынок: Carriage Services, Inc. значительно отстал от рынка на -49.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSV с недельной волатильностью в -0.2683% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.67
P/S: 1.019
Больше данных по CSV

3.2. Выручка

EPS 2.16
ROE 21.54%
ROA 2.69%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.73%
Больше данных по CSV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.92 $) выше справедливой (24.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.92 $) выше справедливой на 2.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.019) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.019) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.17%) ниже средней доходности за 5 лет (25.96%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.17%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.26% до 46.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1810.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9438% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9438% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9438% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Carriage Services, Inc.

Перейти на форум акций "Carriage Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме