1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (77.43%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (255.82 $) выше справедливой оценки (58.16 $)
Дивиденды (0.3469%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 24.25% увеличился за 5 лет c 0.1646%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:27 Do CSW Industrials' (NASDAQ:CSWI) Earnings Warrant Your Attention?
![Do CSW Industrials' (NASDAQ:CSWI) Earnings Warrant Your Attention?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RpnM_s45QEBEsYQbDtv4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51f3305c1122cc0aece72cb5d1045e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csw-industrials-nas...
источник:
16 Июнь 03:11 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Июнь 00:50 The Returns At CSW Industrials (NASDAQ:CSWI) Aren't Growing
![The Returns At CSW Industrials (NASDAQ:CSWI) Aren't Growing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RpnM_s45QEBEsYQbDtv4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51f3305c1122cc0aece72cb5d1045e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-csw-industr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSW Industrials | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -50% | 1.8% |
90 дней | 10% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 77.4% | -84.1% | 14.8% |
CSWI vs Сектор: CSW Industrials превзошел сектор "Industrials" на 161.57% за последний год.
CSWI vs Рынок: CSW Industrials превзошел рынок на 62.59% за последний год.
Стабильная цена: CSWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSWI с недельной волатильностью в 1.4891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (255.82 $) выше справедливой (58.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (255.82 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.03) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.03) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.39%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3469% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3469% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.95%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Продажа | 257.13 | 257 130 | 1000 |
15.09.2023 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Продажа | 178.38 | 178 380 | 1000 |
17.01.2023 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Продажа | 127.05 | 127 050 | 1000 |
24.08.2022 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Продажа | 133.05 | 931 350 | 7000 |
23.08.2022 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Продажа | 133.07 | 1 437 160 | 10800 |