1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.2601 $) выше справедливой оценки (0.2324 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 39.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-116.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 04:04 Castellum, Inc. Announces 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castellum-inc-annou...
источник:
15 Июль 03:07 Castellum, Inc. Retires Bank Term Loan Early
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castellum-inc-retir...
источник:
15 Июнь 16:21 Castellum Announces Pricing of $2.7 Million Registered Direct Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/castellum-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Castellum, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -38.8% | -100% | 3.7% |
CTM vs Сектор: Castellum, Inc. превзошел сектор "Technology" на 61.2% за последний год.
CTM vs Рынок: Castellum, Inc. значительно отстал от рынка на -42.47% за последний год.
Стабильная цена: CTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTM с недельной волатильностью в -0.7462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2601 $) выше справедливой (0.2324 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2601 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8875) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8875) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.254) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.254) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.96) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 414.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (414.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-116.8%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-116.8%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.37%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке