1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.49%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (4.53 $) выше справедливой оценки (1.9362 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 65.28% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 07:39 Custom Truck One Source, Inc. Reports Record Results for Full-Year 2023
![Custom Truck One Source, Inc. Reports Record Results for Full-Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p9QN0ycBoEECzdip6Mz0.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c130952b52fbcd800fd19b5d241474c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/custom-truck-one-so...
источник:
16 Июнь 06:46 Custom Truck One Source to Participate in the J.P. Morgan 2024 Industrials Conference
![Custom Truck One Source to Participate in the J.P. Morgan 2024 Industrials Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KVUliao5ULvEAZ5wNyWePQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a5ba148c275ed5814b72081809eea3f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/custom-truck-one-so...
источник:
9 Июнь 03:47 2 Top Stocks to Buy in the Bull Market for Growth and Dividends
![2 Top Stocks to Buy in the Bull Market for Growth and Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iT5QO61wGgeVydDvh9a8mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b325231c0beff0424be3a9036ecdc6df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-top-stocks-buy-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Custom Truck One Source, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -50% | 1.8% |
90 дней | -18.4% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -32.5% | -84.1% | 14.8% |
CTOS vs Сектор: Custom Truck One Source, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 51.65% за последний год.
CTOS vs Рынок: Custom Truck One Source, Inc. значительно отстал от рынка на -47.33% за последний год.
Стабильная цена: CTOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTOS с недельной волатильностью в -0.6248% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой (1.9362 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.54) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7441) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7441) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8577) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8577) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-57.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6084%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6084%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.96%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.96%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.