1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (51.59 $) выше справедливой оценки (17.98 $)
Дивиденды (0.38%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 13.07% увеличился за 5 лет c 9.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:01 CTS Corporation Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![CTS Corporation Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KYSxz8bdNkr8pN5ffesetw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8655cf6ef8ce935a2396eae41f67d5a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cts-corporation-ann...
источник:
14 Июль 09:44 CTS Corp CFO Ashish Agrawal Sells 4,504 Shares
![CTS Corp CFO Ashish Agrawal Sells 4,504 Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UTyfyZUWYG9WUxrU_6Cgyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/4129d0f2ae19c19e67cce4aae64d6e3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cts-corp-cfo-ashish...
источник:
7 Июль 06:39 Investors in CTS (NYSE:CTS) have seen decent returns of 52% over the past five years
![Investors in CTS (NYSE:CTS) have seen decent returns of 52% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mw8srcJRz77D0O21atG4xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/652d766724cd85c58695a2099131a0ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-cts-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CTS Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.8% | -100% | 3.7% |
CTS vs Сектор: CTS Corporation превзошел сектор "Technology" на 119.78% за последний год.
CTS vs Рынок: CTS Corporation превзошел рынок на 16.11% за последний год.
Стабильная цена: CTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTS с недельной волатильностью в 0.3804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.59 $) выше справедливой (17.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.59 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.19) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.72%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.38% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.33%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке