Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: CTS - CTS Corporation

Доходность за полгода: 36.77%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.82%) выше чем средняя по сектору (-64.43%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.55%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.86$) выше справедливой оценки (17.58$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.35%) меньше среднего по сектору (2.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.75% увеличился за 5 лет c 14.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CTS Corporation Technology Индекс
7 дней 14.3% 3.8% 3.4%
90 дней 8.6% -50.3% 3.9%
1 год 28.8% -64.4% -36.8%

Положительная оценка CTS vs Сектор: CTS Corporation превзошел сектор "Technology" на 93.25% за последний год.

Положительная оценка CTS vs Рынок: CTS Corporation превзошел рынок на 65.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTS с недельной волатильностью в 0.5542% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.41
P/S: 2.54

3.2. Выручка

EPS 1.66
ROE 11.35%
ROA 19.76%
ROIC -6.13%
Ebitda margin 37.98%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.86$) выше справедливой (17.58$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.86$) выше справедливой на 61.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у сектора в целом (133.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (11.83).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) выше чем у сектора в целом (1.69).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) выше чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.35%) выже чем у сектора в целом (-12.55%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.35%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у сектора в целом (-2.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.76%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.14% до 17.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 206.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.35% ниже средней по сектору 2.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CTS Corporation