CTS Corporation форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.82%) выше чем средняя по сектору (-64.43%).- Текущая эффективность компании (ROE=11.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.55%)
Минусы
Цена (45.86$) выше справедливой оценки (17.58$).- Дивиденды (0.35%) меньше среднего по сектору (2.22%).
- Текущий уровень задолженности 17.75% увеличился за 5 лет c 14.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 января 23:48 CTS Corporation Announces Date for Fourth Quarter and Full-Year 2022 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/cts-corporation-ann...
6 января 23:06 CTS Corporation to Participate at the 25th Annual Needham Growth Conference
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/cts-corporation-par...
30 декабря 23:47 Is CTS Corporation (CTS) a Worthy Investment?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/cts-corporation-cts...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CTS Corporation | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 14.3% | 3.8% | 3.4% |
| 90 дней | 8.6% | -50.3% | 3.9% |
| 1 год | 28.8% | -64.4% | -36.8% |
CTS vs Сектор: CTS Corporation превзошел сектор "Technology" на 93.25% за последний год.
CTS vs Рынок: CTS Corporation превзошел рынок на 65.58% за последний год.
Стабильная цена: CTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTS с недельной волатильностью в 0.5542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.86$) выше справедливой (17.58$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.86$) выше справедливой на 61.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у сектора в целом (133.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у рынка в целом (56.23).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (10.47).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) выше чем у сектора в целом (1.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) выше чем у рынка в целом (5.55).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.35%) выже чем у сектора в целом (-12.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.35%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у сектора в целом (-2.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.76%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.35% ниже средней по сектору 2.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.64%) находятся на не комфортном уровне.