NYSE: CURV - Torrid Holdings Inc.

Доходность за полгода: +33%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (140.94%) выше чем средняя по сектору (-82.51%).

Минусы

  • Цена (6.65 $) выше справедливой оценки (3.53 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 103.6% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-20.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Похожие компании

Walt Disney

The Gap

PVH

Tiffany & Co

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Torrid Holdings Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -14.1% -82.3% 1.4%
90 дней 10.8% -85.5% 5.9%
1 год 140.9% -82.5% 27.7%

Положительная оценка CURV vs Сектор: Torrid Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 223.45% за последний год.

Положительная оценка CURV vs Рынок: Torrid Holdings Inc. превзошел рынок на 113.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CURV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CURV с недельной волатильностью в 2.71% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.74
P/S: 0.3018
Больше данных по CURV

3.2. Выручка

EPS 0.4805
ROE -20.55%
ROA 9.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.06%
Больше данных по CURV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой (3.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой на 46.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.6884) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.6884) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3018) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3018) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.46%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.55%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.55%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.08%) выже чем у сектора в целом (7.33%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.08%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (103.6%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 103.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1088.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4858%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Torrid Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Torrid Holdings Inc." ⇨