1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.23%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)
Минусы
- Цена (24.76 $) выше справедливой оценки (3.27 $)
- Дивиденды (1.6327%) меньше среднего по сектору (3.01%).
- Текущий уровень задолженности 25.54% увеличился за 5 лет c 4.16%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Calavo Growers finalises fresh-cut sale
![Calavo Growers finalises fresh-cut sale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sjkqfjhD8WbpF3m0N7HUiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/bb2ccec4e89ba45998803389d43db386.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calavo-growers-fina...
источник:
16 часов назад 3 Plant-Based Food Stocks to Sell in August Before They Crash & Burn
![3 Plant-Based Food Stocks to Sell in August Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hh1_5veRE2urkMPBlgYIqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/aa915dcdece5f668ed49e032ef089dba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-plant-based-food-...
источник:
17 Августа 17:23 Calavo Growers, Inc. Provides Update to Shareholders
![Calavo Growers, Inc. Provides Update to Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LONAtf9wdVfaxRFGnuURhQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6a00bb2b568b986a3c19490e3cb892f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calavo-growers-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Calavo Growers | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.2% | -4.1% | 1.4% |
90 дней | -11.6% | -77.1% | 5.9% |
1 год | -33.2% | -76.1% | 27.7% |
CVGW vs Сектор: Calavo Growers превзошел сектор "Consumer Staples" на 42.88% за последний год.
CVGW vs Рынок: Calavo Growers значительно отстал от рынка на -60.97% за последний год.
Стабильная цена: CVGW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVGW с недельной волатильностью в -0.639% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой (3.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.06) ниже чем у сектора в целом (295.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.06) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (14.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4692) ниже чем у сектора в целом (3.89).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4692) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1291.35) выше чем у сектора в целом (26.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1291.35) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.86%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.86%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6327% ниже средней по сектору '3.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6327% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6327% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (280.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
Покупка | 28.15 | 22 520 | 800 |
18.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
Покупка | 28.14 | 11 256 | 400 |
14.07.2023 | Hollister Steve Director |
Покупка | 30.59 | 61 180 | 2000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке