1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.56%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-3.85%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (28.19 $) выше справедливой оценки (25.18 $)
- Текущий уровень задолженности 25.54% увеличился за 5 лет c 4.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:20 Calavo Growers, Inc. Announces Virtual Access for its 2024 Annual Meeting of Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calavo-growers-inc-...
источник:
6 Апреля 15:45 Calavo Growers, Inc. Announces First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calavo-growers-inc-...
источник:
30 Марта 16:56 Calavo (NASDAQ:CVGW) Misses Q1 Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calavo-nasdaq-cvgw-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Calavo Growers | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -93.2% | -0.9% |
90 дней | -3% | -94.1% | 8.8% |
1 год | -3.9% | -96% | 31.3% |
CVGW vs Сектор: Calavo Growers превзошел сектор "Consumer Staples" на 92.13% за последний год.
CVGW vs Рынок: Calavo Growers значительно отстал от рынка на -35.19% за последний год.
Стабильная цена: CVGW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVGW с недельной волатильностью в -0.0741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.19 $) выше справедливой (25.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.06) выше чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4692) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4692) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1291.35) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1291.35) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.75%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.86%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.86%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (280.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
Покупка | 28.15 | 22 520 | 800 |
18.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
Покупка | 28.14 | 11 256 | 400 |
14.07.2023 | Hollister Steve Director |
Покупка | 30.59 | 61 180 | 2000 |