NYSE: CVGW - Calavo Growers

Доходность за полгода: -14%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-33.23%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-3.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)

Минусы

  • Цена (24.76 $) выше справедливой оценки (3.27 $)
  • Дивиденды (1.6327%) меньше среднего по сектору (3.01%).
  • Текущий уровень задолженности 25.54% увеличился за 5 лет c 4.16%.

Похожие компании

Ctrip.com International Ltd.

Estee Lauder

Walmart

Coty

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Calavo Growers Consumer Staples Индекс
7 дней 16.2% -4.1% 1.4%
90 дней -11.6% -77.1% 5.9%
1 год -33.2% -76.1% 27.7%

Положительная оценка CVGW vs Сектор: Calavo Growers превзошел сектор "Consumer Staples" на 42.88% за последний год.

Отрицательная оценка CVGW vs Рынок: Calavo Growers значительно отстал от рынка на -60.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVGW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVGW с недельной волатильностью в -0.639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 98.06
P/S: 0.4692
Больше данных по CVGW

3.2. Выручка

EPS -0.4701
ROE -3.86%
ROA -2.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.04%
Больше данных по CVGW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой (3.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой на 86.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.06) ниже чем у сектора в целом (295.34).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.06) выше чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (14.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4692) ниже чем у сектора в целом (3.89).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4692) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1291.35) выше чем у сектора в целом (26.33).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1291.35) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.86%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.86%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у сектора в целом (7.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.16%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.16% до 25.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1190.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6327% ниже средней по сектору '3.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6327% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6327% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (280.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.09.2023 Browne Michael A
Executive Vice President		 Покупка 28.15 22 520 800
18.09.2023 Browne Michael A
Executive Vice President		 Покупка 28.14 11 256 400
14.07.2023 Hollister Steve
Director		 Покупка 30.59 61 180 2000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Calavo Growers

Перейти на форум акций "Calavo Growers" ⇨