1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.58%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=111.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (28.34 $) выше справедливой оценки (25.32 $)
Дивиденды (4.58%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 46.71% увеличился за 5 лет c 29.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:55 A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)
![A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.U.KnzRV.JTVePKd.EkmJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a6dac4ad072ed89ed8af60caf944b99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-cvr...
источник:
22 Июнь 21:49 3 Stocks Billionaires Are Buying Instead of Nvidia
![3 Stocks Billionaires Are Buying Instead of Nvidia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AuCDmJQzl_a_0hdHArF7kA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/88f040063e6d2d60d2463cc7b8e66935.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-billionair...
источник:
15 Июнь 21:12 NextDecade (NEXT) and Saudi Aramco Sign 20-Year LNG Agreement
![NextDecade (NEXT) and Saudi Aramco Sign 20-Year LNG Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.YttfYmUxoQHwiCh7Cm9.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7b3fce49db189d6e0826d953060be908.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextdecade-next-sau...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVR Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -19.4% | -72.4% | -5.5% |
1 год | -2.6% | -63.6% | 14.8% |
CVI vs Сектор: CVR Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 61.05% за последний год.
CVI vs Рынок: CVR Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -17.42% за последний год.
Стабильная цена: CVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVI с недельной волатильностью в -0.0496% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.34 $) выше справедливой (25.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3434) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3434) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (111.61%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (111.61%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.91%) находятся на комфортном уровне.