NYSE: CVI - CVR Energy, Inc.

Доходность за полгода: -11.84%
Дивидендная доходность: +12.69%
Сектор: Energy

Отчетность CVR Energy, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.01 3.06 1.95 3.06 3.08 3.61 2.21 3.27 3.14 3.54 3.06 0.39
Выручка, млрд $
5.43 4.78 5.99 7.12 6.36 3.93 7.24 10.9 9.25 9.25 7.54 7.78
Чистая прибыль, млрд $
0.169 0.024 0.234 0.289 0.38 -0.32 0.074 0.644 0.769 0.769 0.3094 15.14
EV, млрд $
2.91 3.49 1.47 3.61 4.62 2.2 2.86 4.28 4.77 4.77 3.75 0.64
EBIT, млрд $
0.432 -0.0872 -0.0234 0.48 0.58 -0.333 0.087 0.974 1.14 1.14 0.4896 14.47
EBITDA, млрд $
0.4666 0.266 0.324 0.693 0.598 -0.268 0.114 1.26 1.44 1.44 0.6288 19.22
Баланс стоимость, млрд $
-0.1892 -0.3381 -0.2774 1.25 1.39 1.02 0.553 0.531 0.847 0.847 0.8682 -9.43
FCF, млрд $
0.318 0.135 0.048 0.518 0.588 -0.193 -0.159 0.693 0.686 0.686 0.3230 3.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.5368 0.2675 0.1669 0.62 0.747 0.09 0.09 0.967 0.948 0.948 0.5684 4.88
Операционная прибыль, млрд $
0.394 0.091 0.178 0.587 0.58 -0.333 0.087 0.963 1.12 1.12 0.4834 14.07
Операционные расходы, млрд $
0.2631 0.1177 0.1249 0.123 0.126 0.096 0.128 0.156 0.143 0.141 0.1298 2.56
CAPEX, млрд $
0.218 0.132 0.118 0.102 0.159 0.283 0.249 0.274 0.262 0.262 0.2454 10.50


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7651 0.7358 0.4818 0.668 0.652 0.667 0.51 0.51 0.581 0.581 0.5840 -2.28
Short Term Investments $
0.0346 0.0000 0.0766 0.0001 0.0001 0.0001 0.173 0.099 0.0545 297.31
Long term investments $
0.0056 0.0828 0.0442 284.52
Total Receivables $
0.1143 0.1621 0.1935 0.169 0.182 0.178 0.299 0.358 0.286 0.286 0.2606 9.46
Total Current Assets $
1.27 1.32 1.09 1.29 1.29 1.4 1.37 1.59 2.18 2.18 1.57 11.06
Чистые активы, млрд $
0.9841 0.8581 1.7 1.29 1.29 1.4 1.37 2.25 1.64 1.59 1.59 4.92
Активы, млрд $
3.31 4.05 3.81 3.91 3.91 3.98 3.91 4.12 4.71 4.71 4.13 3.79
Short Term Debt $
0.1266 0.0018 0.0021 0.003 0.019 0.022 0.019 0.021 0.62 0.62 0.1402 100.78
Long Term Debt $
0.5407 1.16 1.16 1.17 1.19 1.68 1.65 1.59 1.54 1.54 1.53 5.29
Задолженность, млрд $
1.71 2.34 2.1 2.04 2.51 2.96 3.35 3.59 3.67 3.67 3.22 7.89
Чистый долг, млрд $
-0.0994 0.4288 0.6847 0.502 0.557 1.04 1.16 1.1 1.62 1.62 1.10 23.80
Долг, млрд $
0.6657 1.16 0.0021 1.17 1.21 1.71 1.67 1.61 2.2 2.16 1.68 12.70
Interest income $
0.076 0.0007 0.0011 0.102 0.102 0.089 0.036 0.086 0.0830 -3.35
Расходы на обслуживание долга $
0.0484 0.0839 0.1101 0.102 0.102 0.13 0.117 0.085 0.052 0.052 0.0972 -12.61
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0832 0.0011 0.102 0.102 0.089 0.036 0.086 0.079 0.086 0.0784 -4.98
Goodwill $
0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.0410 0.00
Амортизация, млрд $
0.1641 0.1931 0.214 0.274 0.018 0.065 0.027 0.288 0.298 0.298 0.1392 75.30
Себестоимость, млрд $
4.78 4.57 5.69 6.41 5.66 4.12 7.02 9.77 7.98 7.98 6.91 7.11
Товарно материальные запасы $
0.2899 0.3492 0.3852 0.38 0.39 0.298 0.484 0.624 0.604 0.604 0.4800 9.14


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.95 0.28 3.03 3.12 3.78 -3.18 0.7363 6.41 7.65 7.65 3.08 15.14
Цена акции ао 22.69 33.29 30.82 36.14 13.32 31.73 30.3 18.74 20.23 20.23 22.86 8.72
Число акций ао, млн 87 87 86 92 100 100 100 100.5 100.5 100.5 100.20 0.10
FCF/акцию 3.66 1.55 0.5552 5.6 5.85 -1.92 -1.58 6.9 6.83 6.83 3.22 3.15


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.2 2.68 26.38 26.7 28.8 -26.53 9.41 118.82 111.61 90.79 21.66 48.42 31.12
ROA, % 5.01 0.67 5.97 7.49 9.73 -8.12 1.88 16.05 17.43 16.34 9.26 7.39 12.37
ROIC, % 12.44 4.06 16.72 16.57 18.14 -5.85 4.46 51.33 40.61 10 11.02 21.74 17.49
ROS, % 2.13 6.74 9.6 -5.62 1.85 5.91 8.32 8.32 8.32 8.32 11.43 6.54 35.08
ROCE, % 43.59 62.44 14.07 17.53 -10.03 3.16 36.34 37.59 109.73 109.73 31.28 35.36 -261.36
Ebit margin, % 4.89 -7.25 1.24 8.94 12.3 12.32 12.32 5.51 -211.19
Рентаб EBITDA, % 2.04 5.41 9.73 9.4 -6.82 1.57 11.58 15.52 15.54 15.54 27.38 7.48 -217.91
Чистая рентаб, % 7.3 1.9 3 4.06 5.97 -8.14 1.02 5.91 8.32 8.32 11.94 2.62 6.86
Operation Margin, % 2.97 8.32 9.05 -7.25 1.2 8.84 12.14 12.14 12.14 12.14 18.21 9.29 58.86
Чистая процентная маржа, % 4.13 1.91 3.12 0.52 3.91 4.06 5.97 -6.51 0.35 1.94 10.16 1.56 -38.29
Доходность FCF, % 12.49 10.57 4.41 2.45 14.02 13.35 -9.55 -8.71 23.01 21.88 8.00 10.39


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
20.1 125.61 79.4 10.76 10.68 -4.03 22.94 4.95 4.1 4.1 14.55 7.73 -17.43
P/BV
3.2 2.5 4.2 1.66 2.91 1.14 3.07 6 3.04 3.04 1.98 3.23 0.88
P/S
0.5 0.5 0.6 0.4364 0.6377 0.2963 0.2344 0.2924 0.3413 0.3413 1.51 0.3604 -11.75
P/FCF
42.24 3.98 4.21 -5.35 11.49 4.35 5.11 5.16 5.16 5.16 433.10 6.25 -14.79
E/P
0.1138 0.0782 0.0863 -0.1584 0.0405 0.2139 0.2453 0.2172 0.2172 0.2172 0.16 0.1868 39.92
EV/EBIT
14.84 -8.9 31.69 4.4 4.2 4.19 4.19 4.19 9.73 -33.28
EV/EBITDA
6.24 35.82 4.54 5.21 7.72 -8.22 25.09 3.39 3.33 3.32 6.04 6.26 -15.48
EV/S
0.4583 0.5833 0.77 0.7643 0.4127 0.393 0.5162 0.5162 0.5162 0.5162 1.72 0.4709 4.58
EV/FCF
56.82 8.02 8.33 -15.56 -18.8 6.18 6.96 6.96 6.96 6.96 428.18 1.65 -181.98
Debt/EBITDA
0.01 1.69 2.02 -0.2 14.68 1.27 1.53 1.5 1.5 1.5 1.67 4.10 -36.63
Netdebt/Ebitda
3.2 0.65 0.64 -7.18 3.37 0.8685 1.13 1.13 1.13 1.13 1.07 1.53 -19.63
Debt/Ratio
0.55 0.52 0.57 0.69 0.8 0.3899 0.4672 0.4593 0.4593 0.4593 0.22 0.5151 -10.50
Debt/Equity
1.23 1.09 1.34 2.71 5.67 3.02 2.6 1.36 1.36 1.36 0.81 2.80 -24.84
Debt/Net Income
4.98 3.91 3.02 -5.16 22.61 2.49 2.86 2.81 2.81 2.81 3.45 6.72 -34.10
PEG
-0.3969 -0.3969 -0.3969 0.00
Бета
0 1.66 1.55 -0.4447 -2.94 -1.29 -1.29 0.33 -0.2929 -195.08
Индекс Альтмана
2.34 3 3.03 1.08 2.22 4.97 5.43 4.1 4.1 4.1 2.73 4.16 13.05


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1737 0.1737 0.238 0.306 0.121 0.241 0.483 0.453 0.453 0.4934 0.3502 30.22
Дивиденд
1.58 1.58 1.98 2.41 0.9497 2.16 5.3 4.5 1.5 1.5 2.88 9.57
Див доход, ао, %
9.45 4.89 5.24 5.56 5.8 1.38 14.35 13.73 8.14 12.69 4.18 8.68 7.01
Дивиденды / прибыль, %
114.8 702.83 425.5 82.35 80.53 -37.81 325.68 75 58.91 58.91 61.88 100.46 -6.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.496 0.596 0.659 9.93
Персонал, чел
1423 1429 1470 1566 2.42