Financial Markets by TradingView

NYSE: CVLT - Commvault Systems

Доходность за полгода: +60.65%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (66.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (125.76 $) выше справедливой оценки (112.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.6356% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-16.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Commvault Systems Technology Индекс
7 дней 1.4% -100% 3.6%
90 дней 30.3% -100% -13.2%
1 год 66.7% -100% 3.5%

Положительная оценка CVLT vs Сектор: Commvault Systems превзошел сектор "Technology" на 166.75% за последний год.

Положительная оценка CVLT vs Рынок: Commvault Systems превзошел рынок на 63.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVLT с недельной волатильностью в 1.2836% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.97
P/S: 3.23
Больше данных по CVLT

3.2. Выручка

EPS -0.801
ROE -16.19%
ROA -4.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.2%
Больше данных по CVLT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (125.76 $) выше справедливой (112.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (125.76 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.97) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.97) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.1) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.1) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -221.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-221.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.19%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.19%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.48%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6356%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.6356%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -35.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.05.2024 Pickens Allison
Director		 Продажа 110.79 41 325 373
29.05.2024 MORAN CHARLES E
Director		 Продажа 110.83 1 219 130 11000
23.05.2024 Merrill Gary
Chief Financial Officer		 Продажа 110.58 73 093 661
08.03.2023 Mirchandani Sanjay
President & CEO		 Продажа 57.74 1 290 950 22358
07.03.2023 Mirchandani Sanjay
President & CEO		 Продажа 58.12 1 299 450 22358

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Commvault Systems

Перейти на форум акций "Commvault Systems" ⇨