Financial Markets by TradingView

NYSE: CVLT - Commvault Systems

Доходность за полгода: +47.24%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99.37 $) выше справедливой оценки (9.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (61.76%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.6356% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-16.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Commvault Systems Technology Индекс
7 дней -0.8% -0% 0.4%
90 дней 26.9% 1.3% 9.6%
1 год 61.8% 2641732586.8% 33.2%

Отрицательная оценка CVLT vs Сектор: Commvault Systems значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732525.04% за последний год.

Положительная оценка CVLT vs Рынок: Commvault Systems превзошел рынок на 28.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVLT с недельной волатильностью в 1.1877% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.97
P/S: 3.17
Больше данных по CVLT

3.2. Выручка

EPS -0.801
ROE -16.19%
ROA -4.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.2%
Больше данных по CVLT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.37 $) выше справедливой (9.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.37 $) выше справедливой на 90.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.97) выше чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.97) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.36) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.34) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -221.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-237.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-221.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-237.69%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.19%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.19%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.48%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6356%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.6356%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -35.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2023 Mirchandani Sanjay
President & CEO		 Продажа 57.74 1 290 950 22358
07.03.2023 Mirchandani Sanjay
President & CEO		 Продажа 58.12 1 299 450 22358
06.03.2023 Mirchandani Sanjay
President & CEO		 Продажа 58.92 1 314 500 22310
06.03.2023 Merrill Gary
Chief Financial Officer		 Продажа 58.92 264 669 4492
10.02.2023 Pickens Allison
Director		 Продажа 63.8 31 900 500

9. Форум по акциям Commvault Systems

Перейти на форум акций "Commvault Systems" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме