Financial Markets by TradingView

NYSE: CW - Curtiss-Wright Corporation

Доходность за полгода: +23.29%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.65%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (253.49 $) выше справедливой оценки (98.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3606%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.3% увеличился за 5 лет c 0.0075%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Curtiss-Wright Corporation Industrials Индекс
7 дней 1.3% -100% 0.1%
90 дней 13% -100% 6.6%
1 год 48.6% -99.7% 33.4%

Положительная оценка CW vs Сектор: Curtiss-Wright Corporation превзошел сектор "Industrials" на 148.33% за последний год.

Положительная оценка CW vs Рынок: Curtiss-Wright Corporation превзошел рынок на 15.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CW с недельной волатильностью в 0.9355% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.01
P/S: 2.99
Больше данных по CW

3.2. Выручка

EPS 9.2
ROE 16.41%
ROA 7.82%
ROIC 9.03%
Ebitda margin 22.16%
Больше данных по CW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (253.49 $) выше справедливой (98.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (253.49 $) выше справедливой на 61.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.01) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.01) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.36%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0075% до 25.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 329.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3606% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3606% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.02.2024 Freda Robert F
Vice President and Treasurer		 Продажа 225.15 67 770 301
08.02.2024 Rayment Kevin
Vice President and COO		 Продажа 225.04 637 313 2832
08.02.2024 Ferdenzi Paul J
Vice President and Corp. Sec.		 Продажа 225.98 512 523 2268
08.02.2024 Watts John C
Vice President Strat & Bus Dev		 Продажа 225.15 124 958 555
08.02.2024 Farkas K Christopher
Vice President and CFO		 Продажа 225 451 350 2006

9. Форум по акциям Curtiss-Wright Corporation

Перейти на форум акций "Curtiss-Wright Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме