1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (272.99 $) выше справедливой оценки (86.3 $)
Дивиденды (0.3606%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 25.3% увеличился за 5 лет c 0.0075%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 04:31 Slowing Rates Of Return At Curtiss-Wright (NYSE:CW) Leave Little Room For Excitement
![Slowing Rates Of Return At Curtiss-Wright (NYSE:CW) Leave Little Room For Excitement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
16 Июнь 03:15 Petrobras (PBR) to Develop Advanced Subsea Pumping Technology
![Petrobras (PBR) to Develop Advanced Subsea Pumping Technology](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bu14GFgGDoLNzJ8Z18F5Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/188ad02b9c7cca00e0c94a7b9e9cb1b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrobras-pbr-devel...
источник:
16 Июнь 02:25 Reasons to Add Curtiss-Wright (CW) Stock to Your Portfolio Now
![Reasons to Add Curtiss-Wright (CW) Stock to Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gQsEB3I3YFRv8zhJvzObgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8f09b50a47469cf87783427a728366f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-curtiss...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Curtiss-Wright Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 7.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 49.9% | -100% | 15% |
CW vs Сектор: Curtiss-Wright Corporation превзошел сектор "Industrials" на 149.89% за последний год.
CW vs Рынок: Curtiss-Wright Corporation превзошел рынок на 34.88% за последний год.
Стабильная цена: CW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CW с недельной волатильностью в 0.9594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (272.99 $) выше справедливой (86.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (272.99 $) выше справедливой на 68.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.05) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.05) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.82%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3606% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3606% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.53%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | Freda Robert F Vice President and Treasurer |
Продажа | 225.15 | 67 770 | 301 |
08.02.2024 | Rayment Kevin Vice President and COO |
Продажа | 225.04 | 637 313 | 2832 |
08.02.2024 | Ferdenzi Paul J Vice President and Corp. Sec. |
Продажа | 225.98 | 512 523 | 2268 |
08.02.2024 | Watts John C Vice President Strat & Bus Dev |
Продажа | 225.15 | 124 958 | 555 |
08.02.2024 | Farkas K Christopher Vice President and CFO |
Продажа | 225 | 451 350 | 2006 |