Curtiss-Wright Corporation (CW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Curtiss-Wright Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (69.5%) выше чем средняя по сектору (-49.3%).

Минусы

Цена (328.5 $) выше справедливой оценки (105.65 $)
Дивиденды (0.3018%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущий уровень задолженности 23.3% увеличился за 5 лет c 0.0075%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.3%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 ноября 23:56 Два спортсмена прошли по канату на высоте 2,5 км и установили мировой рекорд

14 сентября 14:02 Осень африканского патриарха

23 августа 09:13 С чаем без церемоний: бизнесу поручено исключить наличие пестицидов в напитке

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Curtiss-Wright Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	2.8%	-2%	-0.1%
90 дней	24.1%	-49.3%	7.5%
1 год	69.5%	-49.3%	27.8%

CW vs Сектор: Curtiss-Wright Corporation превзошел сектор "Industrials" на 118.8% за последний год.

CW vs Рынок: Curtiss-Wright Corporation превзошел рынок на 41.71% за последний год.

Стабильная цена: CW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CW с недельной волатильностью в 1.34% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.01

P/S: 2.99

Больше данных по CW

3.2. Выручка

EPS	9.2
ROE	15.23%
ROA	7.67%
ROIC	9.03%
Ebitda margin	22.16%

Больше данных по CW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (328.5 $) выше справедливой (105.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (328.5 $) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.01) ниже чем у сектора в целом (36.66).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.01) ниже чем у рынка в целом (47.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (5.51).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (22.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (15.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (14.74).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (21.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.88%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.23%) ниже чем у сектора в целом (20.3%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.23%) ниже чем у рынка в целом (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.67%) выже чем у сектора в целом (6.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.67%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.03%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.03%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0075% до 23.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 303.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3018% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3018% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3018% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1774.96% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.12.2024	Bamford Lynn M Chair and CEO	Продажа	368.8	2 629 180	7 129
05.11.2024	John Watts Officer	Покупка	359.53	148 126	412
08.02.2024	Freda Robert F Vice President and Treasurer	Продажа	225.15	67 770	301
08.02.2024	Rayment Kevin Vice President and COO	Продажа	225.04	637 313	2 832
08.02.2024	Ferdenzi Paul J Vice President and Corp. Sec.	Продажа	225.98	512 523	2 268

9. Форум по акциям Curtiss-Wright Corporation

Перейти на форум акций "Curtiss-Wright Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: CW - Curtiss-Wright Corporation

Анализ компании Curtiss-Wright Corporation