1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.61 $) выше справедливой оценки (9.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 45.95% увеличился за 5 лет c 40.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:39 Q4 Earnings Highs And Lows: Cushman & Wakefield (NYSE:CWK) Vs The Rest Of The Real Estate Services Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
6 Апреля 11:24 Cushman & Wakefield Selected by MIT for Generative AI and the Work of the Future Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cushman-wakefield-s...
источник:
30 Марта 12:42 Cushman & Wakefield Recognized by Newsweek as One of America’s Greatest Workplaces for Women
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cushman-wakefield-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cushman & Wakefield plc | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | 6.8% | -100% | 8.3% |
1 год | 13.5% | -100% | 30.3% |
CWK vs Сектор: Cushman & Wakefield plc превзошел сектор "Real Estate" на 113.47% за последний год.
CWK vs Рынок: Cushman & Wakefield plc значительно отстал от рынка на -16.81% за последний год.
Стабильная цена: CWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWK с недельной волатильностью в 0.2592% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой (9.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.455) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.455) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2572) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2572) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.84) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3560%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-147.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3560%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-147.52%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.12%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4503%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4503%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.3%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.