Financial Markets by TradingView

NYSE: CWT - California Water Service Group

Доходность за полгода: +8.01%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.41%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.61 $) выше справедливой оценки (8.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.28%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.53% увеличился за 5 лет c 5.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

California Water Service Group Utilities Индекс
7 дней 7.5% -98.9% 3.8%
90 дней 18.5% -99% -13.1%
1 год 2.4% -98.9% 3.7%

Положительная оценка CWT vs Сектор: California Water Service Group превзошел сектор "Utilities" на 101.29% за последний год.

Нейтральная оценка CWT vs Рынок: California Water Service Group незначительно отстал от рынка на -1.2557% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CWT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CWT с недельной волатильностью в 0.0464% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 57.4
P/S: 3.75
Больше данных по CWT

3.2. Выручка

EPS 0.911
ROE 3.78%
ROA 1.2141%
ROIC 6.7%
Ebitda margin 23.29%
Больше данных по CWT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (52.61 $) выше справедливой (8.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.61 $) выше справедливой на 83.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.4) выше чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.38) выше чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.38) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.78%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2141%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2141%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.99% до 26.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2402.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.28% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.28% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.05.2024 Krummel Thomas M
Director		 Продажа 53.26 29 559 555
30.11.2022 Krummel Thomas M
Director		 Продажа 62.92 96 205 1529
07.11.2022 Healey David B
VP, Controller		 Продажа 60 12 000 200
22.09.2022 Mortensen Michelle R
Corporate Secretary		 Продажа 56.74 34 895 615

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям California Water Service Group

Перейти на форум акций "California Water Service Group" ⇨