1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.33%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0.565%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.56 $) выше справедливой оценки (0.7298 $)
Текущий уровень задолженности 38.75% увеличился за 5 лет c 37.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.9224%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MFS High Income Municipal Trust | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -4.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.6% | -100% | 3.7% |
CXE vs Сектор: MFS High Income Municipal Trust превзошел сектор "" на 100.56% за последний год.
CXE vs Рынок: MFS High Income Municipal Trust незначительно отстал от рынка на -3.1% за последний год.
Стабильная цена: CXE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CXE с недельной волатильностью в 0.0109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой (0.7298 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.69) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.69) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5036) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5036) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (42.67) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (42.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.92) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.92) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9224%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9224%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1495%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1495%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (203.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке