1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.66%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (14.97 $) выше справедливой оценки (5.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 35.21% увеличился за 5 лет c 0.3863%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:09 CoreCivic Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call Dates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corecivic-announces...
источник:
6 Апреля 16:40 CoreCivic, Inc. (NYSE:CXW) is a favorite amongst institutional investors who own 87%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corecivic-inc-nyse-...
источник:
30 Марта 16:06 An Intrinsic Calculation For CoreCivic, Inc. (NYSE:CXW) Suggests It's 22% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CoreCivic, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -100% | -1.2% |
90 дней | 3.5% | -100% | 5.9% |
1 год | 72.7% | -100% | 35.1% |
CXW vs Сектор: CoreCivic, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 172.66% за последний год.
CXW vs Рынок: CoreCivic, Inc. превзошел рынок на 37.61% за последний год.
Стабильная цена: CXW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CXW с недельной волатильностью в 1.3974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.97 $) выше справедливой (5.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.97 $) выше справедливой на 61%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.8) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.8) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1344) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1344) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8838) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8838) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.31%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1938%) находятся на не комфортном уровне.