Dana Incorporated (DAN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dana Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.39%) больше среднего по сектору (1.55%).

Минусы

Цена (12.71 $) выше справедливой оценки (2.13 $)
Доходность акции за последний год (-21.1%) ниже чем средняя по сектору (2.73%).
Текущий уровень задолженности 33.86% увеличился за 5 лет c 30.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Dana Incorporated	Industrials	Индекс
7 дней	2%	-5.3%	-2.7%
90 дней	11.2%	-10.5%	2.8%
1 год	-21.1%	2.7%	22.8%

DAN vs Сектор: Dana Incorporated значительно отстал от сектора "Industrials" на -23.84% за последний год.

DAN vs Рынок: Dana Incorporated значительно отстал от рынка на -43.92% за последний год.

Стабильная цена: DAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DAN с недельной волатильностью в -0.4058% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.09

P/S: 0.2019

Больше данных по DAN

3.2. Выручка

EPS	0.2628
ROE	2.41%
ROA	0.4771%
ROIC	4.78%
Ebitda margin	7.5%

Больше данных по DAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.71 $) выше справедливой (2.13 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.71 $) выше справедливой на 83.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.09) выше чем у сектора в целом (34.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.09) выше чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2019) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2019) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (14.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.64%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (20.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4771%) ниже чем у сектора в целом (6.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4771%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.13% до 33.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7097.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% выше средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (152.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: DAN - Dana Incorporated

Анализ компании Dana Incorporated