Financial Markets by TradingView

NYSE: DAN - Dana Incorporated

Доходность за полгода: -8.39%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.01 $) выше справедливой оценки (2.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.92%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.39% увеличился за 5 лет c 30.13%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dana Incorporated Industrials Индекс
7 дней 3.5% -100% 3.8%
90 дней 0% -100% -13.1%
1 год -32% -100% 3.7%

Положительная оценка DAN vs Сектор: Dana Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 67.97% за последний год.

Отрицательная оценка DAN vs Рынок: Dana Incorporated значительно отстал от рынка на -35.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DAN с недельной волатильностью в -0.616% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.09
P/S: 0.2019
Больше данных по DAN

3.2. Выручка

EPS 0.2628
ROE 2.43%
ROA 0.4931%
ROIC 4.78%
Ebitda margin 7.5%
Больше данных по DAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.01 $) выше справедливой (2.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.01 $) выше справедливой на 79.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.09) выше чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.09) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.166) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.166) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2019) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2019) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4931%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4931%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.13% до 37.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7842.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (152.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dana Incorporated

Перейти на форум акций "Dana Incorporated" ⇨