1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.46%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (36.91 $) выше справедливой оценки (32.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 41.95% увеличился за 5 лет c 34.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 07:52 Is Darling Ingredients Inc.'s (NYSE:DAR) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
![Is Darling Ingredients Inc.'s (NYSE:DAR) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BObKMGUwjuuMP.hKh74osQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/712919ee4b283b9a71ff65c2ba22338d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/darling-ingredients...
источник:
22 Июнь 07:41 Should You Expect Long-Term Demand for Darling Ingredients (DAR)?
![Should You Expect Long-Term Demand for Darling Ingredients (DAR)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_qe6ncxeAoqHAmPhST356Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f136dad172e17bfe05e7025d8699c837.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-long-term-de...
источник:
15 Июнь 08:19 Insider Buying: COO North America Matthew Jansen Acquires Shares of Darling Ingredients Inc (DAR)
![Insider Buying: COO North America Matthew Jansen Acquires Shares of Darling Ingredients Inc (DAR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4yzzUuEJqua79VnB.fkokw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3f2b017b598bbce0c5607c766b382bfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-coo-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Darling Ingredients Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -20.5% | -37% | -4.6% |
1 год | -40.5% | -62.1% | 15% |
DAR vs Сектор: Darling Ingredients Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 21.68% за последний год.
DAR vs Рынок: Darling Ingredients Inc. значительно отстал от рынка на -55.47% за последний год.
Стабильная цена: DAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAR с недельной волатильностью в -0.778% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.91 $) выше справедливой (32.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.91 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7461) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7461) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2137) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2137) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.39%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.39%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.494%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Продажа | 61.67 | 711 178 | 11532 |
01.09.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Покупка | 28.89 | 1 033 450 | 35772 |
30.08.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Продажа | 63.13 | 892 216 | 14133 |
30.08.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Покупка | 21 | 733 236 | 34916 |