1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.11%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (42.61 $) выше справедливой оценки (27.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 41.95% увеличился за 5 лет c 34.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:48 Is There Now An Opportunity In Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-dar...
источник:
23 Марта 04:58 Is Darling Ingredients Inc.'s (NYSE:DAR) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/darling-ingredients...
источник:
16 Марта 05:03 7 Stable Stocks to Buy for 100% Returns by 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stable-stocks-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Darling Ingredients Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -97.8% | -0.7% |
90 дней | -4.7% | -98.1% | 8.3% |
1 год | -26.1% | -98.7% | 30.3% |
DAR vs Сектор: Darling Ingredients Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 72.57% за последний год.
DAR vs Рынок: Darling Ingredients Inc. значительно отстал от рынка на -56.4% за последний год.
Стабильная цена: DAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAR с недельной волатильностью в -0.5022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.61 $) выше справедливой (27.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.61 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7129) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7129) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1906) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1906) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.86) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.41%) ниже средней доходности за 5 лет (21.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.41%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.39%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.494%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Продажа | 61.67 | 711 178 | 11532 |
01.09.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Покупка | 28.89 | 1 033 450 | 35772 |
30.08.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Продажа | 63.13 | 892 216 | 14133 |
30.08.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
Покупка | 21 | 733 236 | 34916 |