1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.38%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 8.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (27.47 $) выше справедливой оценки (19.32 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:11 US Growth Companies With High Insider Ownership To Watch
![US Growth Companies With High Insider Ownership To Watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIE1WzHy.3s_q4zyHt2DbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/068a03d55fb1c2bd39157a1a3ff91964.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-growth-companies...
источник:
22 Июнь 17:29 Endava plc (NYSE:DAVA) is largely controlled by institutional shareholders who own 59% of the company
![Endava plc (NYSE:DAVA) is largely controlled by institutional shareholders who own 59% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.M91D9jaPYdW7aBRhAPjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b394072c431426666ba19d9f9857f297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endava-plc-nyse-dav...
источник:
22 Июнь 16:35 Endava Continues Technical Excellence in APAC Region With Expansion of Partnership With Google Cloud
![Endava Continues Technical Excellence in APAC Region With Expansion of Partnership With Google Cloud](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/byLb4Nantlyp44wjMZsC5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/aa763b497023979e2a46c8b85e1a301e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endava-continues-te...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Endava plc | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -27.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -45.4% | -100% | 15% |
DAVA vs Сектор: Endava plc превзошел сектор "Technology" на 54.62% за последний год.
DAVA vs Рынок: Endava plc значительно отстал от рынка на -60.39% за последний год.
Стабильная цена: DAVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAVA с недельной волатильностью в -0.8726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.47 $) выше справедливой (19.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.47 $) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.82) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.56) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.56) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.76%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.76%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.63%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.