1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4436.14%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (37.65 $) выше справедливой оценки (25.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 85.02% увеличился за 5 лет c 1.148%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:17 Diebold Nixdorf to Conduct 2024 First Quarter Investor Call on May 2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diebold-nixdorf-con...
источник:
24 Февраля 22:21 Diebold Nixdorf Reports 2023 Fourth Quarter and Full-Year Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diebold-nixdorf-rep...
источник:
11 Декабря 00:45 Банкоматы взяли в оборот
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diebold Nixdorf, Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 15.8% | -100% | -1.2% |
90 дней | 24.4% | -100% | 6.5% |
1 год | 4436.1% | -98.5% | 36.1% |
DBD vs Сектор: Diebold Nixdorf, Incorporated превзошел сектор "Technology" на 4534.64% за последний год.
DBD vs Рынок: Diebold Nixdorf, Incorporated превзошел рынок на 4400.04% за последний год.
Стабильная цена: DBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBD с недельной волатильностью в 85.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.65 $) выше справедливой (25.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.65 $) выше справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0029) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0029) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2086.09) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2086.09) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (64.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (64.2%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.81%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.89%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.89%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.