1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.05%) выше чем средняя по сектору (-99.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=38.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (9.54 $) выше справедливой оценки (6.02 $)
- Дивиденды (1.6064%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 54.85% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:19 Insider Sell: EVP, CFO & CAO Jared Poff Sells 15,000 Shares of Designer Brands Inc (DBI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-cf...
источник:
6 Апреля 16:41 Designer Brands Inc. (NYSE:DBI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/designer-brands-inc...
источник:
30 Марта 15:29 Be Sure To Check Out Designer Brands Inc. (NYSE:DBI) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-designer...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Designer Brands Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -98.7% | -1% |
90 дней | 4.3% | -98.8% | 5.5% |
1 год | 28.1% | -99.2% | 35.9% |
DBI vs Сектор: Designer Brands Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 127.29% за последний год.
DBI vs Рынок: Designer Brands Inc. значительно отстал от рынка на -7.81% за последний год.
Стабильная цена: DBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBI с недельной волатильностью в 0.5395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой (6.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой на 36.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (34.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6655) ниже чем у сектора в целом (11.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6655) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2175) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2175) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -182.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-182.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.26%) превышает доходность по сектору (-66.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.63%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.63%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.08%) ниже чем у сектора в целом (10.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.49%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6064% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6064% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6064% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.28%) находятся на не комфортном уровне.