1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.98%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=38.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (6.45 $) выше справедливой оценки (5.76 $)
Дивиденды (1.6064%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 54.85% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 03:16 Estimating The Intrinsic Value Of Designer Brands Inc. (NYSE:DBI)
![Estimating The Intrinsic Value Of Designer Brands Inc. (NYSE:DBI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sXug_LKK4Soy3Y1wAppXuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5e99d13d88d9e9a58e4b4d374d5369fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
9 Июнь 00:42 Designer Brands (DBI) Q1 Earnings Report Preview: What To Look For
![Designer Brands (DBI) Q1 Earnings Report Preview: What To Look For](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b3CabTjlg0eyCdMDsA2B9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7df797231c7e580ed152e8522e919645.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/designer-brands-dbi...
источник:
9 Июнь 00:21 EXCLUSIVE: Designer Brands Names Sarah Crockett as Chief Marketing Officer for DSW
![EXCLUSIVE: Designer Brands Names Sarah Crockett as Chief Marketing Officer for DSW](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4SUTeRnmJFH2AQe0Cj73vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/footwear_news_finance_8/2c1a4a9b124f5edda35e70b88fbeef0e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-designer-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Designer Brands Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -11% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -36.2% | -37% | -4.6% |
1 год | -35% | -62.1% | 15% |
DBI vs Сектор: Designer Brands Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 27.16% за последний год.
DBI vs Рынок: Designer Brands Inc. значительно отстал от рынка на -49.99% за последний год.
Стабильная цена: DBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBI с недельной волатильностью в -0.6727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой (5.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7172) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7172) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2242) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2242) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -182.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-182.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.63%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.08%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.49%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6064% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6064% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6064% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.28%) находятся на не комфортном уровне.