1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.22 $) меньше справедливой цены (10.08 $)
- Доходность акции за последний год (-57.18%) выше чем средняя по сектору (-95.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=38.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-209.77%)
Минусы
- Дивиденды (1.6064%) меньше среднего по сектору (2.96%).
- Текущий уровень задолженности 54.85% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 16:07 Palantir Technologies, Dell Technologies, and Erie Indemnity Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...
источник:
31 Августа 17:02 Designer Brands Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/designer-brands-inc...
источник:
31 Августа 16:05 Abercrombie & Fitch (ANF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abercrombie-fitch-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Designer Brands Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.4% | -95.5% | 2.2% |
90 дней | -28.6% | -95.5% | 4.5% |
1 год | -57.2% | -95.7% | 28.3% |
DBI vs Сектор: Designer Brands Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 38.48% за последний год.
DBI vs Рынок: Designer Brands Inc. значительно отстал от рынка на -85.44% за последний год.
Стабильная цена: DBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBI с недельной волатильностью в -1.0996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.22 $) ниже справедливой (10.08 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.22 $) ниже справедливой на 93.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (277.17).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6655) ниже чем у сектора в целом (14.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6655) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2175) ниже чем у сектора в целом (4.13).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2175) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (26.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -182.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-182.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8283%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.63%) выже чем у сектора в целом (-209.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.63%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.49%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.49%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6064% ниже средней по сектору '2.96%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6064% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6064% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке