1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.32%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 26.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.38%.
Минусы
- Цена (55.86 $) выше справедливой оценки (9.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:01 Ducommun Stock Pops After Getting Buyout Offer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6e92be18-8c44-3379-b0b...
источник:
3 Апреля 05:03 Shareholders in Ducommun (NYSE:DCO) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-ducomm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ducommun Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -100% | 0.7% |
90 дней | 11.3% | -100% | 6.5% |
1 год | 7.3% | -99.3% | 33.3% |
DCO vs Сектор: Ducommun Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 106.6% за последний год.
DCO vs Рынок: Ducommun Incorporated значительно отстал от рынка на -26.01% за последний год.
Стабильная цена: DCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCO с недельной волатильностью в 0.1408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.86 $) выше справедливой (9.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.86 $) выше справедливой на 83.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.39) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.39) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1367) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1367) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9552) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9552) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.62) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.62) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.74%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.74%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4869%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4869%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1046.2%) находятся на не комфортном уровне.