1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.3823%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 36.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.21%.
Минусы
- Цена (41.69 $) выше справедливой оценки (17.74 $)
- Дивиденды (2.06%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-35101.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
DCP Midstream, LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 0% | -96.7% | 6.7% |
1 год | -0.4% | -95.9% | 35.9% |
DCP vs Сектор: DCP Midstream, LP превзошел сектор "Energy" на 95.5% за последний год.
DCP vs Рынок: DCP Midstream, LP значительно отстал от рынка на -36.29% за последний год.
Стабильная цена: DCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCP с недельной волатильностью в -0.0074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.69 $) выше справедливой (17.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.69 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3371) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3371) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5383) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5383) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1217.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.85%) ниже средней доходности за 5 лет (1217.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.85%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35101.83%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35101.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.12%) находятся на комфортном уровне.