1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.74%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (2.29 $) выше справедливой оценки (0.7364 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 20.65% увеличился за 5 лет c 6.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 03:30 Is the Options Market Predicting a Spike in DHI Group (DHX) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in DHI Group (DHX) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ReXQDs8s1mqV_jV_2Dg4Tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/597f942ef4b77595457a5b9d2de6f444.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
25 Май 18:05 DHI Group (DHX) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
![DHI Group (DHX) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dhi-group-dhx-outpa...
источник:
25 Май 17:27 Avoiding AI Armageddon: 3 Stocks to Dump Before They Go to Zero
![Avoiding AI Armageddon: 3 Stocks to Dump Before They Go to Zero](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/68aK.EETSAWZjq5MNG7erA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/381f248b49d4d7752104d62bcd558ac7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avoiding-ai-armaged...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DHI Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 11.2% | -50% | 1.8% |
90 дней | -10.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -39.7% | -84.1% | 14.8% |
DHX vs Сектор: DHI Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 44.4% за последний год.
DHX vs Рынок: DHI Group, Inc. значительно отстал от рынка на -54.58% за последний год.
Стабильная цена: DHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHX с недельной волатильностью в -0.7642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.29 $) выше справедливой (0.7364 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.29 $) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.88) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.88) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0675) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0675) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7559) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7559) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.99) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.99) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.545%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.545%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1092.32%) находятся на не комфортном уровне.