1. Резюме
Минусы
- Цена (2.58 $) выше справедливой оценки (0.8563 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-32.11%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 20.65% увеличился за 5 лет c 6.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:45 National Security Compensation Sets Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-security-c...
источник:
9 Марта 17:35 DHI Group, Inc. to Present in the Sidoti & Company Small-Cap Virtual Conference on March 14, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dhi-group-inc-prese...
источник:
2 Марта 16:48 Is There Now An Opportunity In DHI Group, Inc. (NYSE:DHX)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-dhi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DHI Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -1.5% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -32.1% | 129302040% | 35.6% |
DHX vs Сектор: DHI Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302072.07% за последний год.
DHX vs Рынок: DHI Group, Inc. значительно отстал от рынка на -67.75% за последний год.
Стабильная цена: DHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHX с недельной волатильностью в -0.6174% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой (0.8563 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой на 66.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.76) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.76) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0633) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0633) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7529) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7529) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.92) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.92) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (66.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (66.67%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.545%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.545%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1092.32%) находятся на не комфортном уровне.