Отчетность DHI Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0.5194 |
0.268 |
0.4529 |
1.0178 |
0.5389 |
0.5416 |
0.3915 |
0.5105 |
0.4402 |
0.3 |
0.0931 |
0.0775 |
0.1445 |
0.2795 |
0.225 |
0.2351 |
0.1799 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0103 |
0.0322 |
0.017 |
0.0837 |
0.1424 |
0.155 |
0.11 |
0.129 |
0.179 |
0.195 |
0.213 |
0.263 |
0.26 |
0.227 |
0.208 |
0.162 |
0.149 |
0.137 |
0.12 |
0.1497 |
0.1437 |
0.1519 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0013 |
0.0018 |
-0.0017 |
0.0068 |
0.0155 |
0.0154 |
0.0135 |
0.0189 |
0.034 |
0.038 |
0.016 |
0.028 |
-0.011 |
-0.005 |
0.016 |
0.007 |
0.013 |
-0.03 |
-0.03 |
0.0042 |
0.0021 |
0.0035 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.0669 |
0.5457 |
0.2733 |
0.4509 |
0.9776 |
0.5448 |
0.6213 |
0.4752 |
0.6753 |
0.5867 |
0.3294 |
0.1039 |
0.0816 |
0.1564 |
0.3101 |
0.2606 |
0.2688 |
0.1567 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0117 |
0.017 |
0.0092 |
0.000357 |
0.0056 |
0.0049 |
0.0063 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000892 |
0.0074 |
0.0019 |
0.0263 |
0.0442 |
0.0548 |
0.0462 |
0.0466 |
0.0697 |
0.0705 |
0.0466 |
0.0738 |
0.0295 |
0.02 |
0.035 |
0.021 |
0.027 |
-0.0204 |
0.017 |
0.021 |
0.0198 |
0.0063 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.0072 |
0.0381 |
0.0521 |
0.0502 |
0.0198 |
0.0424 |
0.057 |
0.049 |
0.039 |
0.047 |
0.052 |
0.033 |
0.021 |
0.005 |
0.009 |
0.003 |
0.014 |
0.0181 |
0.0081 |
0.0011 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0149 |
0.0229 |
0.0187 |
0.0286 |
0.036 |
0.0268 |
0.0213 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
-0.0017 |
-0.0061 |
-0.1033 |
-0.088 |
-0.0745 |
-0.0556 |
-0.0215 |
0.0166 |
0.0328 |
0.0604 |
0.0495 |
0.0441 |
0.0598 |
0.1454 |
0.1612 |
0.1276 |
0.1164 |
0.1062 |
0.1013 |
0.1075 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0015 |
0.0036 |
-0.000581 |
0.0166 |
0.032 |
0.0421 |
0.0265 |
0.0322 |
0.058 |
0.059 |
0.045 |
0.047 |
0.041 |
0.031 |
0.02 |
0.016 |
0.019 |
0.009 |
-0.0018 |
0.0035 |
0.0049 |
0.0063 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0107 |
0.0262 |
0.0164 |
0.0622 |
0.1017 |
0.1031 |
0.0759 |
0.0872 |
0.108 |
0.1207 |
0.1448 |
0.1786 |
0.1794 |
0.1635 |
0.1581 |
0.1273 |
0.1139 |
0.1106 |
0.1046 |
0.1286 |
0.1321 |
0.1258 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
0.000582 |
0.0027 |
0.0035 |
0.004 |
0.003 |
0.0046 |
0.008 |
0.006 |
0.011 |
0.009 |
0.009 |
0.012 |
0.013 |
0.01 |
0.014 |
0.016 |
0.014 |
0.018 |
0.0187 |
0.0203 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0366 |
0.0338 |
0.0333 |
0.0332 |
0.0326 |
0.0287 |
0.0308 |
0.0338 |
0.0343 |
0.0371 |
0.0385 |
0.0398 |
0.0386 |
0.0385 |
0.0374 |
0.0373 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0066 |
0.0019 |
-0.0273 |
0.002 |
0.0027 |
-0.000212 |
-0.0024 |
0.000232 |
0.0013 |
0.0015 |
-0.000926 |
0.0024 |
0.00046 |
-0.000127 |
0.001 |
0.0021 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3243 |
0.2684 |
0.2706 |
0.2557 |
0.2201 |
0.224 |
0.183 |
0.1628 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000628 |
0.0013 |
0.0018 |
0.0012 |
0.000573 |
0.0000 |
0.0027 |
0.0036 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0052 |
0.0055 |
0.0059 |
0.0047 |
0.0046 |
0.0045 |
0.0041 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0051 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0048 |
0.0063 |
0.0022 |
0.0079 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0014 |
0.003 |
0.000293 |
0.000671 |
0.0027 |
0.0098 |
0.0024 |
-0.000642 |
0.0051 |
0.0058 |
0.0044 |
0.0028 |
-0.0048 |
0.0037 |
-0.00012 |
0.0024 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0092 |
0.0102 |
0.0092 |
0.0073 |
0.0000 |
0.0081 |
0.0056 |
0.0076 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1082 |
0.1081 |
0.1053 |
0.1062 |
0.1013 |
0.1005 |
0.1031 |
0.1075 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0029 |
0.0071 |
0.0044 |
0.0042 |
0.0064 |
0.0129 |
0.0063 |
0.003 |
0.0092 |
0.0102 |
0.0092 |
0.0074 |
0.0000 |
0.0081 |
0.0022 |
0.0035 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0296 |
0.032 |
0.0327 |
0.0342 |
0.0331 |
0.0336 |
0.0302 |
0.0288 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0033 |
0.003 |
0.0028 |
0.0029 |
0.0041 |
0.004 |
0.0044 |
0.0043 |
0.004 |
0.0042 |
0.0044 |
0.0049 |
0.0042 |
0.0042 |
0.0058 |
0.0053 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0082 |
0.0119 |
0.0034 |
0.0058 |
0.0575 |
0.0551 |
0.0449 |
0.043 |
0.0552 |
0.04 |
0.0394 |
0.0268 |
0.0341 |
0.023 |
0.0121 |
0.0065 |
0.0054 |
0.0076 |
0.0015 |
0.003 |
0.0039 |
0.0042 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0251 |
0.0235 |
0.0213 |
0.0187 |
0.0205 |
0.0224 |
0.0224 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0098 |
0.012 |
0.012 |
0.0171 |
0.017 |
0.0169 |
0.0169 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0389 |
0.0331 |
0.0335 |
0.0245 |
0.0278 |
0.0309 |
0.0309 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.1343 |
0.1206 |
0.1235 |
0.1486 |
0.1782 |
0.2092 |
0.1906 |
0.1678 |
0.1778 |
0.1386 |
0.1039 |
0.1326 |
0.0389 |
0.0331 |
0.0335 |
0.0245 |
0.0278 |
0.0342 |
0.0278 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0399 |
0.0521 |
0.2078 |
0.3023 |
0.3416 |
0.2832 |
0.2626 |
0.3187 |
0.3264 |
0.3542 |
0.4206 |
0.4272 |
0.3705 |
0.3101 |
0.2957 |
0.2584 |
0.2783 |
0.241 |
0.2216 |
0.2267 |
0.233 |
0.2252 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0036 |
0.0034 |
0.0024 |
0.000105 |
0.002 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0173 |
0.0094 |
0.0196 |
0.0227 |
0.03 |
0.038 |
0.038 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0068 |
0.0166 |
0.0976 |
0.168 |
0.221 |
0.1597 |
0.1139 |
0.1405 |
0.1172 |
0.1636 |
0.2528 |
0.2494 |
0.2319 |
0.2062 |
0.1631 |
0.113 |
0.1171 |
0.1134 |
0.1052 |
0.1205 |
0.1318 |
0.1177 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0082 |
-0.0119 |
-0.0034 |
0.0832 |
0.0669 |
0.0264 |
0.0054 |
-0.002 |
-0.0402 |
0.006 |
0.0796 |
0.0837 |
0.1648 |
0.1465 |
0.0708 |
0.0108 |
0.0244 |
0.0291 |
0.0306 |
0.0355 |
0.0486 |
0.0423 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
0.089 |
0.1244 |
0.0815 |
0.0503 |
0.041 |
0.015 |
0.046 |
0.119 |
0.1105 |
0.1989 |
0.1695 |
0.0415 |
0.0173 |
0.0094 |
0.0196 |
0.0321 |
0.0385 |
0.0376 |
0.0465 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0278 |
0.0275 |
0.0268 |
0.0076 |
0.0073 |
0.0079 |
0.0035 |
0.0015 |
0.005 |
0.0036 |
0.0039 |
0.003 |
0.0054 |
0.0027 |
0.0037 |
0.0042 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0183 |
0.0189 |
0.0205 |
0.025 |
0.0202 |
0.0186 |
0.0222 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0044 |
0.0049 |
0.0043 |
0.0042 |
0.0042 |
0.0043 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0277 |
0.0266 |
0.0278 |
0.0342 |
0.0265 |
0.0271 |
0.0309 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0307 |
0.0277 |
0.0266 |
0.0278 |
0.0342 |
0.0221 |
0.0285 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2284 |
0.2262 |
0.2228 |
0.2267 |
0.233 |
0.2237 |
0.2197 |
0.2252 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0024 |
0.0023 |
0.000105 |
|
-0.0143 |
0.000969 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.046 |
0.043 |
0.04 |
0.038 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1202 |
0.1181 |
0.1175 |
0.1205 |
0.1318 |
0.1232 |
0.1166 |
0.1177 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0366 |
0.0346 |
0.0337 |
0.0355 |
0.0486 |
0.0403 |
0.0442 |
0.0423 |
|
|
Долг, млрд
|
0.071 |
0.0653 |
0.0616 |
0.0654 |
0.069 |
0.0588 |
0.0607 |
0.0635 |
0.0707 |
0.0734 |
0.0738 |
0.0741 |
0.0708 |
0.067 |
0.048 |
0.0465 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.86 |
12.43 |
9.08 |
10.6 |
17.6 |
19.05 |
9.06 |
15.98 |
-6.93 |
-4.45 |
13.51 |
5.16 |
8.19 |
-20.79 |
-24.39 |
3.75 |
1.82 |
|
3.27 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
4.54 |
5.42 |
5.14 |
5.93 |
10.57 |
11.19 |
4.19 |
6.51 |
-2.75 |
-1.59 |
5.27 |
2.59 |
4.68 |
-11.56 |
-12.86 |
0.98 |
0.82 |
|
1.545 |
7.65 |
|
|
ROIC, %
|
8.78 |
12.54 |
8.46 |
10.2 |
15.76 |
17.03 |
6.61 |
10.44 |
-3.42 |
-1.55 |
10.37 |
5.17 |
7.33 |
-16.47 |
-18.71 |
|
|
|
-19.47 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
15.59 |
22.24 |
25.62 |
24.1 |
30.67 |
29.77 |
13.68 |
17.74 |
2.44 |
1.48 |
10.98 |
7.21 |
11.4 |
-23.09 |
-24.77 |
1.46 |
2.81 |
2.3 |
2.3 |
15.32 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.57 |
8.34 |
5.25 |
0.2258 |
3.64 |
3.01 |
|
4.02 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
31.06 |
35.36 |
41.97 |
36.16 |
38.93 |
36.07 |
21.83 |
28.1 |
11.36 |
8.81 |
16.83 |
12.96 |
18.12 |
-14.91 |
0.14 |
2.34 |
2.03 |
|
4.14 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.89 |
9.91 |
12.27 |
14.65 |
32.4 |
30.2 |
21.2 |
17.8 |
15.8 |
13.8 |
9.5 |
9.9 |
12.9 |
6.7 |
0.1 |
2.79 |
1.43 |
|
2.3 |
15.53 |
|
|
Operation Margin, %
|
22.47 |
27.16 |
24.13 |
24.97 |
32.42 |
30.17 |
21.21 |
17.8 |
15.85 |
13.82 |
9.54 |
9.87 |
12.9 |
6.74 |
-1.46 |
|
3.74 |
4.15 |
4.15 |
15.03 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
19.04 |
19.5 |
7.61 |
10.51 |
-4.22 |
-2.38 |
7.68 |
4.44 |
8.4 |
-21.93 |
-24.81 |
|
|
|
-24.39 |
14.35 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
9.67 |
7.39 |
9.37 |
5.57 |
9.05 |
7.17 |
11.96 |
10.13 |
7.47 |
7.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
1.0778 |
1.254 |
-0.8316 |
2.17 |
0.4335 |
-0.1218 |
0.9802 |
2.09 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
0.5782 |
0.6379 |
-0.4125 |
1.0461 |
0.2001 |
-0.0556 |
0.4555 |
0.9655 |
7.65 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
0.3934 |
0.8075 |
1.1716 |
0.809 |
0.3717 |
-0.0187 |
1.7222 |
2.27 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.08 |
15.77 |
13.21 |
13.25 |
13.36 |
13.85 |
14.6 |
14.19 |
12.29 |
16.21 |
5.99 |
21.23 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
3.79 |
3.91 |
-2.4 |
5.91 |
1.19 |
-0.33 |
2.7 |
5.76 |
15.53 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0021 |
0.000701 |
0.000827 |
0.000721 |
0.000337 |
0.0013 |
0.000337 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0021 |
0.000827 |
0.000667 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0021 |
0.0035 |
|
Всего задолженность
|
0.0809 |
0.0741 |
0.0654 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
524 |
470 |
530 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
9.0E-5 |
0.000383 |
0.000144 |
0.0001 |
0.000627 |
0.000775 |
0.000172 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000245 |
0.000298 |
0.000447 |
0.00059 |
0.000798 |
0.000879 |
0.000939 |
0.000866 |
|