1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.14%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
- Цена (31.39 $) выше справедливой оценки (3.25 $)
- Дивиденды (3.33%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 38.63% увеличился за 5 лет c 30.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:01 3 Energy Stocks Short Sellers Are Drilling Into: Is the Rally Running on Empty?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-energy-stocks-sho...
источник:
6 Апреля 03:42 Delek US Holdings to Host First Quarter 2024 Conference Call on May 7th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-us-holdings-h...
источник:
30 Марта 03:57 Delek US Holdings (DK) Up 24.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-us-holdings-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Delek | Energy | Индекс | |
7 дней | -6% | -98.6% | -0.7% |
90 дней | 23.8% | -98.5% | 8.4% |
1 год | 39.1% | -98.2% | 30.1% |
DK vs Сектор: Delek превзошел сектор "Energy" на 137.3% за последний год.
DK vs Рынок: Delek превзошел рынок на 9.03% за последний год.
Стабильная цена: DK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DK с недельной волатильностью в 0.7527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.39 $) выше справедливой (3.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.39 $) выше справедливой на 89.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (88.5) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (88.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8259) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8259) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1036) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1036) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.06%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2577%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2577%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (304.55%) находятся на не комфортном уровне.