1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-74.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.78 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 48.75% увеличился за 5 лет c 32.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:46 Delta Apparel, Inc. (AMEX:DLA) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Delta Apparel, Inc. (AMEX:DLA) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lcASsyScy1Ms8LowhFogrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d1dc97dec42251e286970c3179037cae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-apparel-inc-a...
источник:
7 Июнь 13:04 Delta Apparel (DLA) Reports Wide-Than-Expected Loss in Q1
![Delta Apparel (DLA) Reports Wide-Than-Expected Loss in Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GMIgbY4NEVkSuJHmil7X0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f4a367d1acddb4c5a2515eb5beec7b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-apparel-dla-r...
источник:
30 Май 08:52 Delta Apparel (DLA) Surpasses Q3 Earnings Estimates
![Delta Apparel (DLA) Surpasses Q3 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-apparel-dla-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Delta Apparel, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 137.6% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -2.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -74.9% | -100% | 14.8% |
DLA vs Сектор: Delta Apparel, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 25.09% за последний год.
DLA vs Рынок: Delta Apparel, Inc. значительно отстал от рынка на -89.75% за последний год.
Стабильная цена: DLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLA с недельной волатильностью в -1.4406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.78 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.78 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3178) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3178) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1149) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1149) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.31) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.31) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -100.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-100.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.87%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.79%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.79%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.