1. Резюме
Минусы
- Цена (83.22 $) выше справедливой оценки (17.91 $)
- Дивиденды (1.2759%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-3.01%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 1.698% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:39 Dolby and Electronic Music Visionary Anyma Celebrate the Transcendent Experience of Dolby Atmos Music in Dolby's "Love More" Global Brand Campaign
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dolby-electronic-mu...
источник:
6 Апреля 08:05 Dolby Expanding the Best Way to Experience Movies by Making Dolby Vision and Dolby Atmos Available to All Premium Theater Exhibitors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dolby-expanding-bes...
источник:
16 Марта 07:18 Dolby Laboratories' (NYSE:DLB) five-year earnings growth trails the respectable shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dolby-laboratories-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dolby Laboratories, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -0% | 0.3% |
90 дней | -3% | 1.3% | 8.5% |
1 год | -3% | 2661749590.8% | 31.9% |
DLB vs Сектор: Dolby Laboratories, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749593.76% за последний год.
DLB vs Рынок: Dolby Laboratories, Inc. значительно отстал от рынка на -34.88% за последний год.
Стабильная цена: DLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLB с недельной волатильностью в -0.0578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.22 $) выше справедливой (17.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.22 $) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.04) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.04) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.68) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.68) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.32%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2759% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2759% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2759% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Продажа | 82.62 | 1 492 120 | 18060 |
12.09.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Покупка | 42.98 | 776 219 | 18060 |
16.05.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Продажа | 83.65 | 755 360 | 9030 |
16.05.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Покупка | 42.98 | 388 109 | 9030 |
14.02.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Продажа | 83.49 | 2 569 820 | 30780 |