1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.14%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (82.72 $) выше справедливой оценки (18.41 $)
Дивиденды (1.3087%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.698% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 11:58 Dolby Laboratories Announces Agreement to Acquire GE Licensing from GE Aerospace
![Dolby Laboratories Announces Agreement to Acquire GE Licensing from GE Aerospace](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.DGh3QhoTACPnV61o1barw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/764c55aea185202c3978659dff420560.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dolby-laboratories-...
источник:
8 Июнь 11:45 Dolby Laboratories to acquire GE Licensing in $429m deal
![Dolby Laboratories to acquire GE Licensing in $429m deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1op0usBLhH2tA.KPzvzIQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/1ca5454de78ddb91b46378a5396a401f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dolby-laboratories-...
источник:
8 Июнь 10:50 Dolby Laboratories (DLB) Signs Deal to Acquire GE Licensing
![Dolby Laboratories (DLB) Signs Deal to Acquire GE Licensing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/93cWkvqy7kE8n4Vvhu3kuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/151519fd4c75e212a2ab48d80ba94bea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dolby-laboratories-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dolby Laboratories, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -1% | -100% | -4.6% |
1 год | -2.1% | -100% | 15% |
DLB vs Сектор: Dolby Laboratories, Inc. превзошел сектор "Technology" на 97.85% за последний год.
DLB vs Рынок: Dolby Laboratories, Inc. значительно отстал от рынка на -17.15% за последний год.
Стабильная цена: DLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLB с недельной волатильностью в -0.0412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.72 $) выше справедливой (18.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.72 $) выше справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.94) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.71) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.71) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.32%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3087% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3087% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3087% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Покупка | 78.15 | 234 | 3 |
12.09.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Продажа | 82.62 | 1 492 120 | 18060 |
12.09.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Покупка | 42.98 | 776 219 | 18060 |
16.05.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Продажа | 83.65 | 755 360 | 9030 |
16.05.2023 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Покупка | 42.98 | 388 109 | 9030 |