1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.18%) больше среднего по сектору (2.98%).
Доходность акции за последний год (23.37%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Минусы
Цена (22.91 $) выше справедливой оценки (5.59 $)
Текущий уровень задолженности 53.63% увеличился за 5 лет c 0.0347%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:31 Deluxe to Report Second Quarter 2024 Results on July 31, 2024
![Deluxe to Report Second Quarter 2024 Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JDvNtZqUAgPMQcG_LquLHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/de716056e03ab823ab19e690aced0528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deluxe-report-secon...
источник:
7 Июль 05:23 With A 5.6% Return On Equity, Is Deluxe Corporation (NYSE:DLX) A Quality Stock?
![With A 5.6% Return On Equity, Is Deluxe Corporation (NYSE:DLX) A Quality Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j.6RFxVj0v5O5P37799BOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/42874c7c78b61cb77da239676c3dc646.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-6-return-equity-d...
источник:
7 Июль 05:15 Deluxe Named 2024 CIO 100 Award Winner
![Deluxe Named 2024 CIO 100 Award Winner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.99omI1ozhlY4prxmQVWzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/eff55226616101343592b995f1cff36e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deluxe-named-2024-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deluxe Corporation | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -85.7% | 3.6% |
90 дней | 18.7% | -84.7% | -13.2% |
1 год | 23.4% | -85% | 3.5% |
DLX vs Сектор: Deluxe Corporation превзошел сектор "Telecom" на 108.35% за последний год.
DLX vs Рынок: Deluxe Corporation превзошел рынок на 19.91% за последний год.
Стабильная цена: DLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLX с недельной волатильностью в 0.4494% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.91 $) выше справедливой (5.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.91 $) выше справедливой на 75.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.25) выше чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5228) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5228) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.32%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8485%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8485%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.18% выше средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (204.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2024 | Jeyaprakasam Yogaraj Chief Tech. & Digital Officer |
Покупка | 23.65 | 623 603 | 26368 |
26.04.2023 | GARCIA PAUL R Director |
Покупка | 14.86 | 84 271 | 5671 |
26.04.2023 | MCKISSACK CHERYL MAYBERRY Director |
Покупка | 14.86 | 84 271 | 5671 |
01.03.2023 | Zint William C SVP, Chief Financial Offier |
Покупка | 18.1 | 11 512 | 636 |
30.09.2022 | Capers Garry L SVP, Division President |
Покупка | 16.65 | 24 609 | 1478 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке