Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (30.12%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (15.38%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (15.45 $) выше справедливой оценки (13.8 $)- Текущий уровень задолженности 40.9% увеличился за 5 лет c 32.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:27 Oil: Noble to acquire Diamond Offshore Drilling in $1.6B deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/oil-noble-acquire-...
источник:
15 Июнь 04:09 Noble will get 'ever pickier' on M&A after Diamond deal: CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/noble-ever-pickier...
источник:
15 Июнь 04:05 Noble Corporation plc announces agreement to acquire Diamond Offshore Drilling, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noble-corporation-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Diamond Offshore Drilling | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.8% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | 15% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | 15.4% | -72.5% | 15% |
DO vs Сектор: Diamond Offshore Drilling превзошел сектор "Energy" на 87.9% за последний год.
DO vs Рынок: Diamond Offshore Drilling превзошел рынок на 0.3734% за последний год.
Стабильная цена: DO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DO с недельной волатильностью в 0.2959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.45 $) выше справедливой (13.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3191) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3191) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.96) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.96) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.75%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.75%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.76%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.76%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 30.12% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 30.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 30.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
