1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (30.12%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (21.82%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
- Цена (13.01 $) выше справедливой оценки (11.62 $)
- Текущий уровень задолженности 40.9% увеличился за 5 лет c 32.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:35 There's Been No Shortage Of Growth Recently For Diamond Offshore Drilling's (NYSE:DO) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
9 Марта 02:44 DIAMOND OFFSHORE ANNOUNCES NEW DRILLSHIP COMMITMENT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamond-offshore-an...
источник:
2 Марта 02:30 Diamond Offshore Reports Fourth Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamond-offshore-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diamond Offshore Drilling | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -97% | -0.5% |
90 дней | 1.1% | -96.7% | 8.9% |
1 год | 21.8% | -96% | 30.9% |
DO vs Сектор: Diamond Offshore Drilling превзошел сектор "Energy" на 117.8% за последний год.
DO vs Рынок: Diamond Offshore Drilling значительно отстал от рынка на -9.13% за последний год.
Стабильная цена: DO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DO с недельной волатильностью в 0.4195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.01 $) выше справедливой (11.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3191) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3191) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.96) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.96) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.09%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.75%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.75%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.76%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.76%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 30.12% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 30.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 30.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.