1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (33.29 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 113.31% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-14.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:04 Winners And Losers Of Q1: Couchbase (NASDAQ:BASE) Vs The Rest Of The Data Storage Stocks
![Winners And Losers Of Q1: Couchbase (NASDAQ:BASE) Vs The Rest Of The Data Storage Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sYxK_6LFs0MEty9fY0QnVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/eaae2ad319351fba0ca6ae1a7ec34d82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-c...
источник:
21 Июль 12:49 Will DigitalOcean (DOCN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will DigitalOcean (DOCN) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digitalocean-docn-b...
источник:
21 Июль 12:13 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
![2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tbh99RDSNoSJHpcjJgV3ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f9ef2cde879a2b3f701bf824f71dd840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-artificial-intell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.1% | -100% | 3.6% |
90 дней | -5.2% | -100% | -13.2% |
1 год | -28.6% | -100% | 3.5% |
DOCN vs Сектор: DigitalOcean Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 71.39% за последний год.
DOCN vs Рынок: DigitalOcean Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -32.07% за последний год.
Стабильная цена: DOCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOCN с недельной волатильностью в -0.5502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.29 $) выше справедливой (2.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.29 $) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (175.74) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (175.74) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.87) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.87) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.22) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.22) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.78%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1846%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1846%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.53%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (223.54%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2023 | Norman Harold Matthew Chief People Officer |
Продажа | 34.03 | 731 611 | 21499 |
18.05.2023 | Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer |
Продажа | 35 | 205 205 | 5863 |
16.02.2023 | Butte Amy Director |
Продажа | 35 | 175 000 | 5000 |
16.02.2023 | Butte Amy Director |
Покупка | 3.43 | 17 150 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке