1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 32.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (185.55 $) выше справедливой оценки (70.54 $)
Дивиденды (1.2164%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:34 Systech Unveils Turnkey Solution for Pharmaceutical Rework and Manual Aggregation
![Systech Unveils Turnkey Solution for Pharmaceutical Rework and Manual Aggregation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcHk9FPA6S6nlyAwRJ0apQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c0dea200ef605d25738231bcc07600a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/systech-unveils-tur...
источник:
29 Июнь 05:50 Dover (NYSE:DOV) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
![Dover (NYSE:DOV) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dover-nyse-dov-more...
источник:
22 Июнь 05:18 Did Dover Corporation (DOV) Hold Up Better than Other Dividend Aristocrat Stocks?
![Did Dover Corporation (DOV) Hold Up Better than Other Dividend Aristocrat Stocks?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5gbZ5n0qChf8l2J7vgHzOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7516879a6c9b7ee74c6fa9152dc9e0dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-dover-corporati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dover Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | 4.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 28.3% | -100% | 15% |
DOV vs Сектор: Dover Corporation превзошел сектор "Industrials" на 128.29% за последний год.
DOV vs Рынок: Dover Corporation превзошел рынок на 13.28% за последний год.
Стабильная цена: DOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOV с недельной волатильностью в 0.5441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (185.55 $) выше справедливой (70.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (185.55 $) выше справедливой на 62%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.32) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.32) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2164% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2164% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2164% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.9%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Todd Stephen M. Director |
Продажа | 171.19 | 256 785 | 1500 |
05.03.2024 | Cabrera Ivonne M SVP, General Counsel & Secr. |
Покупка | 69.57 | 1 799 980 | 25873 |
30.11.2023 | Kosinski Anthony K VP Tax |
Продажа | 141.64 | 94 049 | 664 |
25.04.2022 | Malinas David J. SVP, Operations |
Покупка | 139.44 | 48 804 | 350 |
23.11.2021 | Cerepak Brad M Senior Vice President & CFO |
Покупка | 69.57 | 4 200 010 | 60371 |