1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.59%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (8.31 $) выше справедливой оценки (2.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 13.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:36 DecisionPoint (DPSI) Q4 Earnings Miss, Revenues Increase Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decisionpoint-dpsi-...
источник:
3 Апреля 13:59 Decisionpoint Systems, Inc. (AMEX:DPSI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decisionpoint-syste...
источник:
6 Марта 15:42 DecisionPoint Systems Introduces PointCare Services, a Comprehensive Managed and Deployment Services Suite
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decisionpoint-syste...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Decisionpoint Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -45% | 0.2% |
90 дней | 27.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 24.6% | -99.2% | 35.4% |
DPSI vs Сектор: Decisionpoint Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 123.84% за последний год.
DPSI vs Рынок: Decisionpoint Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -10.77% за последний год.
Стабильная цена: DPSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DPSI с недельной волатильностью в 0.4728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.31 $) выше справедливой (2.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.31 $) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3946) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3946) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.88%) ниже средней доходности за 5 лет (36.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.88%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.77%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.