1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.2%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (8.49 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
Дивиденды (1.278%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 39.81% увеличился за 5 лет c 10.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 21:50 DIAMONDROCK HOSPITALITY ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
![DIAMONDROCK HOSPITALITY ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/281_2MMt5H166gy9Hjj8Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6edf568f09d8cf701f4b27af33ccf106.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamondrock-hospita...
источник:
8 Июнь 20:48 DIAMONDROCK HOSPITALITY DECLARES DIVIDEND FOR FIRST QUARTER 2024
![DIAMONDROCK HOSPITALITY DECLARES DIVIDEND FOR FIRST QUARTER 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2L8WNagx.MjkeWYZc_1S3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3846a01d34cedbb0e9171f59d5457943.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamondrock-hospita...
источник:
8 Июнь 19:37 DIAMONDROCK HOSPITALITY DECLARES DIVIDENDS FOR SECOND QUARTER 2024
![DIAMONDROCK HOSPITALITY DECLARES DIVIDENDS FOR SECOND QUARTER 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GEENqbjKM0H9cRanKIblHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4c22c8d8053c764cc8c552571b5d2f63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamondrock-hospita...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DiamondRock Hospitality Company | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -11.8% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 6.2% | -99.8% | 14.8% |
DRH vs Сектор: DiamondRock Hospitality Company превзошел сектор "Real Estate" на 106.03% за последний год.
DRH vs Рынок: DiamondRock Hospitality Company значительно отстал от рынка на -8.65% за последний год.
Стабильная цена: DRH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRH с недельной волатильностью в 0.1191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой (3.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.63) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.63) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2373) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2373) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8981) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8981) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.34%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.03%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.278% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.278% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.278% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.33%) находятся на комфортном уровне.