1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.1%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-14.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.16 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
Текущий уровень задолженности 55.11% увеличился за 5 лет c 44.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:38 Are Investors Undervaluing Diana Shipping (DSX) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Diana Shipping (DSX) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
8 Июнь 18:49 Can Diana Shipping (DSX) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
![Can Diana Shipping (DSX) Run Higher on Rising Earnings Estimates?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diana-shipping-dsx-...
источник:
8 Июнь 18:04 Why Diana Shipping Inc. (NYSE:DSX) Could Be Worth Watching
![Why Diana Shipping Inc. (NYSE:DSX) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gRg_6RNA3oo8QdW7UOl3jQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fc7f06d7d25d7885ecc5bcab2bbe16ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-diana-shipping-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diana Shipping Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 12.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | 9.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -14.6% | -100% | 15% |
DSX vs Сектор: Diana Shipping Inc. превзошел сектор "Industrials" на 85.38% за последний год.
DSX vs Рынок: Diana Shipping Inc. значительно отстал от рынка на -29.63% за последний год.
Стабильная цена: DSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSX с недельной волатильностью в -0.2812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.16 $) выше справедливой (2.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.16 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6312) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6312) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1778) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1778) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.21%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.1% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.69%) находятся на не комфортном уровне.