1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-61.83%) выше чем средняя по сектору (-71.2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (2 $) выше справедливой оценки (1.7868 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 27.68% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:52 Q4 Earnings Highs And Lows: Solo Brands (NYSE:DTC) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
6 Апреля 19:57 Solo Stove Takes Pizza Making to Unprecedented Depths In Honor of National Deep Dish Pizza Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solo-stove-takes-pi...
источник:
30 Марта 19:16 Unpacking Q4 Earnings: Bark (NYSE:BARK) In The Context Of Other Leisure Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solo Brands, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -50.4% | 1.5% |
90 дней | -28.3% | -55.9% | 8% |
1 год | -61.8% | -71.2% | 33% |
DTC vs Сектор: Solo Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 9.36% за последний год.
DTC vs Рынок: Solo Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -94.85% за последний год.
Стабильная цена: DTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTC с недельной волатильностью в -1.1891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2 $) выше справедливой (1.7868 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9751) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9751) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7337) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7337) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (129.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (54.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (129.48%) превышает доходность по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.83%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.63%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.66%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.