1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.61%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=-36.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (2 $) выше справедливой оценки (1.7868 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 27.68% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:45 Q1 Leisure Products Earnings Review: First Prize Goes to Harley-Davidson (NYSE:HOG)
![Q1 Leisure Products Earnings Review: First Prize Goes to Harley-Davidson (NYSE:HOG)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qka3ODM8l5h6rLikGd6b2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5c4d52d72294b4b4c8ecd38f5f7d0527.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-leisure-products...
источник:
21 Июль 18:36 DTC or MELI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![DTC or MELI: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dtc-meli-better-val...
источник:
21 Июль 17:34 Despite Fast-paced Momentum, Solo Brands (DTC) Is Still a Bargain Stock
![Despite Fast-paced Momentum, Solo Brands (DTC) Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-fast-paced-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solo Brands, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.3% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 5.3% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -61.6% | -96.2% | 3.7% |
DTC vs Сектор: Solo Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 34.64% за последний год.
DTC vs Рынок: Solo Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -65.28% за последний год.
Стабильная цена: DTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTC с недельной волатильностью в -1.1849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2 $) выше справедливой (1.7868 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9751) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9751) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7337) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7337) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.83%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.66%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке