Financial Markets by TradingView

NYSE: DTE - Deutsche Telekom AG

Доходность за полгода: +10.14%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.52%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.23%) выше чем средняя по сектору (-75.41%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (108.42 $) выше справедливой оценки (63.04 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.85% увеличился за 5 лет c 39.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Deutsche Telekom AG Telecom Индекс
7 дней -0.6% -76.9% -0.7%
90 дней -0.4% -77.7% 8.4%
1 год -3.2% -75.4% 30.1%

Положительная оценка DTE vs Сектор: Deutsche Telekom AG превзошел сектор "Telecom" на 72.18% за последний год.

Отрицательная оценка DTE vs Рынок: Deutsche Telekom AG значительно отстал от рынка на -33.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DTE с недельной волатильностью в -0.0621% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.16
P/S: 1.7718
Больше данных по DTE

3.2. Выручка

EPS 6.78
ROE 13.03%
ROA 3.2%
ROIC 4.17%
Ebitda margin 31.09%
Больше данных по DTE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (108.42 $) выше справедливой (63.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (108.42 $) выше справедливой на 41.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.16) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.16) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7718) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7718) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) выше чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.63%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.24% до 46.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1501.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Deutsche Telekom AG

Перейти на форум акций "Deutsche Telekom AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме