1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (3.59 $) выше справедливой оценки (2.66 $)
- Дивиденды (2.22%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.1873% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Dover Motorsports, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 49.6% | -98% | 0.4% |
90 дней | 0% | -97.8% | 9.6% |
1 год | 0% | -97.6% | 33.2% |
DVD vs Сектор: Dover Motorsports, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.55% за последний год.
DVD vs Рынок: Dover Motorsports, Inc. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: DVD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DVD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.59 $) выше справедливой (2.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.59 $) выше справедливой на 25.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.06%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.16%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.16%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.4%) находятся на комфортном уровне.